Hay una razón por la que el precio de Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) es poco exigente

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficios (o "PER") superiores a 17x, puede considerar Granite Ridge Resources, Inc.(NYSE:GRNT) como una inversión atractiva con su ratio PER de 9,5x. Aunque no es prudente tomar el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Los últimos tiempos no han sido ventajosos para Granite Ridge Resources, ya que sus beneficios han caído más rápido que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el pésimo comportamiento de los beneficios, lo que ha reprimido el PER. Si aún crees en el negocio, preferirías que la empresa no perdiera beneficios. Si no es así, es probable que a los accionistas les cueste entusiasmarse con la evolución futura de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Granite Ridge Resources?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de Granite Ridge Resources se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 69% en los resultados de la empresa. Desgraciadamente, eso la ha devuelto al punto de partida hace tres años, con un crecimiento del BPA prácticamente inexistente en general durante ese tiempo. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de las ganancias durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que el crecimiento de los beneficios se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 6,3% durante el próximo año. Con una previsión de crecimiento del 12%, es un resultado decepcionante.

Con esta información, no nos sorprende que Granite Ridge Resources cotice a un PER inferior al del mercado. No obstante, no hay garantía de que el PER haya alcanzado un suelo todavía con los beneficios en retroceso. Existe la posibilidad de que el PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su rentabilidad.

Conclusión sobre el PER de Granite Ridge Resources

Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Granite Ridge Resources reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Granite Ridge Resources (¡2 son preocupantes!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Es posible que pueda encontrar una inversión mejor que Granite Ridge Resources. Si desea una selección de posibles candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

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