Diamond Offshore Drilling, Inc.

Informe acción NYSE:DO

Capitalización de mercado: US$1.5b

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Diamond Offshore Drilling Valoración

¿Está DO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.64
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DO ($13.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.64)

Muy por debajo del valor justo: DO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DO?

Métrica clave: Como DO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DO?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasUS$1.00b
Capitalización bursátilUS$1.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
SDRL Seadrill
1x10.1%US$1.2b
NBR Nabors Industries
0.2x8.1%US$414.4m
HP Helmerich & Payne
0.7x8.9%US$2.0b
VAL Valaris
1x4.1%US$2.1b
DO Diamond Offshore Drilling
1.4x6.6%US$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: DO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DO con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NINE Nine Energy Service
0.06x4.8%US$30.70m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.05x2.4%US$28.72m
ENSV Enservco
0.07xn/aUS$1.45m
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
DO 1.4xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Apr ’26n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Mar ’26n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Feb ’26n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Jan ’26n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Dec ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Nov ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Oct ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$14.34
US$19.42
+35.4%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$15.81
US$19.00
+20.2%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$15.12
US$19.00
+25.7%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$15.18
US$19.00
+25.2%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
May ’25US$12.29
US$18.83
+53.2%
9.4%US$21.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$13.70
US$18.83
+37.5%
9.4%US$21.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$11.85
US$19.17
+61.7%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$11.99
US$19.17
+59.9%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$13.00
US$19.17
+47.4%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$13.20
US$19.60
+48.5%
11.5%US$23.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$12.70
US$18.75
+47.6%
8.7%US$20.00US$16.00n/a4
Oct ’24US$14.68
US$18.75
+27.7%
8.7%US$20.00US$16.00n/a4
Sep ’24US$15.26
US$17.33
+13.6%
10.9%US$20.00US$16.00US$14.343
Aug ’24US$15.64
US$17.33
+10.8%
10.9%US$20.00US$16.00US$15.813
Jul ’24US$14.24
US$17.00
+19.4%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.123
Jun ’24US$11.65
US$17.00
+45.9%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.183
May ’24US$11.48
US$17.00
+48.1%
12.7%US$20.00US$15.00US$12.293
Apr ’24US$12.04
US$17.00
+41.2%
12.7%US$20.00US$15.00US$13.703
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$19.42
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/09/03 17:59
Precio de las acciones al final del día2024/09/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Diamond Offshore Drilling, Inc. está cubierta por 57 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
James WestBarclays
Alan LawsBMO Capital Markets Equity Research