Canadian Natural Resources Limited

Informe acción NYSE:CNQ

Capitalización de mercado: US$71.6b

Canadian Natural Resources Valoración

¿Está CNQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNQ ($33.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($63.13)

Muy por debajo del valor justo: CNQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNQ?

Métrica clave: Como CNQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CNQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CNQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CNQ?
Ratio PE13.2x
GananciasCA$7.60b
Capitalización bursátilCA$100.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
EOG EOG Resources
10.5x-2.7%US$74.9b
FANG Diamondback Energy
16.1x11.1%US$51.4b
COP ConocoPhillips
14x2.1%US$138.9b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
CNQ Canadian Natural Resources
13.2x2.8%US$100.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CNQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNQ con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CNQ 13.2xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.2x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$33.52
US$40.01
+19.3%
7.3%US$44.79US$34.12n/a20
Nov ’25US$33.88
US$40.32
+19.0%
7.1%US$45.14US$34.39n/a20
Oct ’25US$34.78
US$40.47
+16.4%
8.7%US$45.95US$32.61n/a20
Sep ’25US$36.21
US$40.96
+13.1%
7.6%US$45.31US$35.08n/a20
Aug ’25US$34.96
US$40.40
+15.6%
7.5%US$44.69US$33.88n/a20
Jul ’25US$35.90
US$40.72
+13.4%
7.1%US$45.26US$34.31n/a20
Jun ’25US$38.42
US$41.44
+7.9%
7.1%US$46.10US$34.39n/a20
May ’25US$37.48
US$40.23
+7.4%
8.6%US$45.76US$33.05n/a21
Apr ’25US$38.55
US$38.21
-0.9%
7.5%US$44.30US$33.22n/a21
Mar ’25US$36.04
US$36.69
+1.8%
6.2%US$40.57US$31.71n/a22
Feb ’25US$31.56
US$35.87
+13.7%
6.2%US$39.18US$32.09n/a22
Jan ’25US$32.76
US$36.60
+11.7%
5.6%US$39.53US$32.38n/a22
Dec ’24US$33.95
US$35.92
+5.8%
6.2%US$41.30US$32.60n/a22
Nov ’24US$32.35
US$35.28
+9.1%
6.3%US$40.38US$32.09US$33.8821
Oct ’24US$32.34
US$34.85
+7.8%
5.9%US$38.91US$31.87US$34.7821
Sep ’24US$32.46
US$33.82
+4.2%
4.6%US$36.87US$30.24US$36.2121
Aug ’24US$30.46
US$34.05
+11.8%
6.0%US$37.96US$30.37US$34.9621
Jul ’24US$28.13
US$33.78
+20.1%
6.6%US$37.74US$30.20US$35.9020
Jun ’24US$27.44
US$33.53
+22.2%
7.9%US$38.57US$29.38US$38.4220
May ’24US$30.13
US$34.31
+13.9%
8.3%US$41.06US$29.86US$37.4821
Apr ’24US$27.68
US$33.80
+22.1%
7.1%US$38.70US$29.48US$38.5521
Mar ’24US$28.98
US$34.55
+19.2%
9.5%US$44.06US$28.38US$36.0421
Feb ’24US$29.60
US$34.64
+17.0%
9.4%US$44.34US$28.56US$31.5622
Jan ’24US$27.77
US$33.94
+22.2%
8.6%US$43.20US$29.29US$32.7621
Dec ’23US$29.89
US$34.80
+16.5%
8.4%US$43.92US$29.78US$33.9520
Nov ’23US$30.18
US$33.45
+10.8%
8.6%US$43.30US$28.62US$32.3520

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%