Continental Resources, Inc.

Informe acción NYSE:CLR

Capitalización de mercado: US$26.6b

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Continental Resources Valoración

¿Está CLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLR ($74.27) is trading above our estimate of fair value ($45.1)

Muy por debajo del valor justo: CLR is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CLR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA4.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
FANG Diamondback Energy
11.3x14.5%US$35.9b
MRO Marathon Oil
10.4x-1.7%US$14.9b
EQT EQT
28.7x61.6%US$17.8b
TPL Texas Pacific Land
31.9x11.5%US$12.9b
CLR Continental Resources
7.5x-18.2%US$26.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the US Oil and Gas industry average (7.5x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’23n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’23US$73.94
US$74.31
+0.5%
10.7%US$100.00US$60.00n/a16
Oct ’23US$66.81
US$73.95
+10.7%
10.2%US$100.00US$61.00n/a22
Sep ’23US$68.35
US$73.22
+7.1%
7.1%US$85.00US$61.00n/a23
Aug ’23US$67.93
US$72.96
+7.4%
7.5%US$85.00US$61.00n/a23
Jul ’23US$65.66
US$74.46
+13.4%
10.3%US$95.00US$52.00n/a24
Jun ’23US$68.98
US$73.92
+7.2%
13.1%US$102.00US$52.00n/a26
May ’23US$55.57
US$74.00
+33.2%
13.4%US$102.00US$54.00n/a27

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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