Continental Resources, Inc.

Informe acción NYSE:CLR

Capitalización de mercado: US$26.6b

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Continental Resources Valoración

¿Está CLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLR ($74.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($45.1)

Muy por debajo del valor justo: CLR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLR?

Métrica clave: Como CLR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLR?
Ratio PE7.5x
GananciasUS$3.56b
Capitalización bursátilUS$26.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.2x
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
TPL Texas Pacific Land
88.6xn/aUS$39.7b
CLR Continental Resources
7.5x-18.2%US$26.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CLR 7.5xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’23n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’23US$73.94
US$74.31
+0.5%
10.7%US$100.00US$60.00n/a16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%