Salud financiera de hoja de balance de U.S. Energy

Salud financiera controles de criterios 3/6

U.S. Energy tiene un patrimonio de los accionistas total de $35.7M y una deuda total de $0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son $64.1M y $28.3M respectivamente.

Información clave

Ratio deuda-patrimonio

US$0

Deuda

Ratio de cobertura de intereses	n/a
Efectivo	US$1.26m
Patrimonio	US$35.73m
Total pasivo	US$28.34m
Activos totales	US$64.08m

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Nov 12

U.S. Energy rallies on East Texas assets acquisition agreement

Nov 09

Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($3.4M) de USEG no cubren sus pasivos a corto plazo ($10.9M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($3.4M) de USEG no cubren sus pasivos a largo plazo ($17.5M).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: USEG está libre de deudas.

Reducción de la deuda: USEG no tiene deuda en comparación con hace 5 años, cuando su ratio deuda-patrimonio era de 0.3%.

Hoja de balance

Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: USEG tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si USEG tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.

Descubre empresas con salud financiera

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/23 00:20
Precio de las acciones al final del día	2024/12/23 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

U.S. Energy Corp. está cubierta por 11 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Jeffrey Connolly	Brean Capital
Joel Musante	C. K. Cooper & Company, Inc.
Jesse Sobelson	D. Boral Capital LLC.

Salud financiera de hoja de balance de U.S. Energy

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Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

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First quarter 2024 earnings released: US$0.38 loss per share (vs US$0.05 loss in 1Q 2023)

U.S. Energy Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

U.S. Energy Corp.'s (NASDAQ:USEG) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

U.S. Energy Corp., Annual General Meeting, May 17, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 675%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is U.S. Energy (NASDAQ:USEG) A Risky Investment?

U.S. Energy Corp. to Report Q4, 2023 Results on Mar 26, 2024

A Look At The Fair Value Of U.S. Energy Corp. (NASDAQ:USEG)

New major risk - Revenue and earnings growth

Is U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Using Debt Sensibly?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 8.1% to US$2.85

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: US$0.10 loss per share (vs US$0.005 profit in 2Q 2022)

Does U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Have A Healthy Balance Sheet?

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U.S. Energy Corp. Announces Chief Financial Officer Changes

U.S. Energy Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 30, 2023

Price target decreased by 7.1% to US$3.25

Full year 2022 earnings released: US$0.039 loss per share (vs US$0.39 loss in FY 2021)

We Think U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Has A Fair Chunk Of Debt

Now 25% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.7% to US$3.50

U.S. Energy Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 23, 2023

Price target decreased to US$3.88

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.017 in 3Q 2021)

U.S. Energy Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 22, 2022

Insider recently bought US$90k worth of stock

U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Is Making Moderate Use Of Debt

U.S. Energy Corp.: Unrecognized Potential

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.005 (vs US$0.044 loss in 2Q 2021)

Upcoming dividend of US$0.022 per share

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) completed the acquisition of Assets of Eagle Oil & Gas Co.

U.S. Energy Corp. Declares Cash Dividend on the Company's Common Stock, Payable on August 22, 2022

U.S. Energy declares $0.0225 dividend

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) entered into a Purchase and Sale Agreement to acquire Assets of Eagle Oil & Gas Co. for $11.8 million.

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First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) acquired Oil and Gas producing Properties located in Liberty County, TX for $1 million.

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U.S. Energy Corp., Annual General Meeting, Jun 21, 2022

High number of new and inexperienced directors

Price target increased to US$6.25

Price target increased to US$6.25

Inaugural dividend of US$0.022 per share

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U.S. Energy Corp. Initiates First Quarterly Cash Dividend, Payable on May 2, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.017 (vs US$1.30 loss in 3Q 2020)

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) agreed to acquire Certain Oil and Gas Assets Of Synergy Offshore, LLC from Synergy Offshore, LLC.

Second quarter 2021 earnings released: US$0.044 loss per share (vs US$2.68 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: US$0.041 loss per share (vs US$0.30 loss in 1Q 2020)