TORM plc

Informe acción NasdaqGS:TRMD

Capitalización de mercado: US$2.2b

TORM Valoración

¿Está TRMD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRMD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRMD ($23.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.18)

Muy por debajo del valor justo: TRMD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRMD?

Métrica clave: Como TRMD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRMD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRMD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRMD?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$719.37m
Capitalización bursátilUS$2.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRMD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRMD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
STNG Scorpio Tankers
3.6x-31.7%US$2.5b
INSW International Seaways
4x-13.2%US$2.0b
NFE New Fortress Energy
11.8x8.4%US$2.2b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
TRMD TORM
3.1x-29.4%US$15.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRMD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRMD con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TRMD 3.1xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRMD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRMD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRMD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 5.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRMD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRMD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.43
US$34.78
+48.4%
18.1%US$41.07US$28.49n/a2
Nov ’25US$25.75
US$35.87
+39.3%
13.2%US$42.32US$31.03n/a3
Oct ’25US$32.44
US$40.07
+23.5%
8.4%US$42.55US$35.34n/a3
Sep ’25US$36.09
US$42.90
+18.9%
2.4%US$44.30US$41.85n/a3
Aug ’25US$37.84
US$41.82
+10.5%
1.0%US$42.42US$41.38n/a3
Jul ’25US$38.26
US$41.59
+8.7%
0.4%US$41.71US$41.38n/a3
Jun ’25US$37.05
US$41.31
+11.5%
1.8%US$42.20US$40.35n/a3
May ’25US$33.82
US$40.50
+19.8%
2.0%US$41.57US$39.64n/a3
Apr ’25US$35.18
US$40.44
+14.9%
2.9%US$42.11US$39.57n/a3
Mar ’25US$33.80
US$38.95
+15.3%
2.1%US$40.04US$37.84n/a4
Feb ’25US$34.91
US$38.17
+9.3%
0.9%US$38.64US$37.92n/a3
Jan ’25US$30.41
US$37.95
+24.8%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Dec ’24US$28.41
US$37.95
+33.6%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Nov ’24US$31.28
US$36.01
+15.1%
4.0%US$37.58US$34.10US$25.753
Oct ’24US$27.52
US$35.14
+27.7%
1.8%US$35.75US$34.52US$32.442
Sep ’24US$25.84
US$35.18
+36.2%
1.1%US$35.75US$34.88US$36.093
Aug ’24US$24.75
US$37.60
+51.9%
5.0%US$40.25US$36.01US$37.843
Jul ’24US$24.16
US$37.87
+56.8%
3.8%US$39.89US$36.54US$38.263
Jun ’24US$25.22
US$37.91
+50.3%
3.7%US$39.89US$36.64US$37.053
May ’24US$29.64
US$39.70
+33.9%
4.1%US$41.00US$37.43US$33.823
Apr ’24US$31.13
US$37.99
+22.0%
10.2%US$43.00US$33.54US$35.183
Mar ’24US$36.22
US$33.83
-6.6%
0.7%US$33.99US$33.51US$33.803
Feb ’24US$26.32
US$34.00
+29.2%
0.04%US$34.03US$33.99US$34.913
Jan ’24US$29.17
US$33.74
+15.7%
1.1%US$33.99US$33.24US$30.413
Dec ’23US$28.67
US$33.36
+16.4%
2.7%US$33.99US$32.09US$28.413
Nov ’23US$27.43
US$31.93
+16.4%
3.8%US$33.65US$30.88US$31.283

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%