DHT Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:DHT

Capitalización de mercado: US$1.7b

DHT Holdings Valoración

¿Está DHT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DHT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DHT ($10.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.44)

Muy por debajo del valor justo: DHT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DHT?

Métrica clave: Como DHT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DHT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DHT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DHT?
Ratio PE10.5x
GananciasUS$161.80m
Capitalización bursátilUS$1.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DHT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DHT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
TNK Teekay Tankers
3.5x-5.3%US$1.5b
SFL SFL
10x-15.7%US$1.4b
NFE New Fortress Energy
12.2x8.4%US$2.3b
DKL Delek Logistics Partners
15.7x19.1%US$2.0b
DHT DHT Holdings
10.5x27.7%US$1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DHT es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DHT con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DHT 10.5xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DHT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DHT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DHT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DHT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DHT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.37
US$13.79
+33.0%
11.5%US$16.00US$11.00n/a8
Nov ’25US$10.30
US$13.90
+35.0%
11.2%US$16.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$11.22
US$14.16
+26.2%
7.3%US$16.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.83
US$14.23
+31.4%
7.0%US$16.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.54
US$14.43
+25.0%
6.0%US$16.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.40
US$14.14
+24.1%
6.7%US$15.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.10
US$14.14
+16.9%
6.7%US$15.00US$12.00n/a7
May ’25US$11.39
US$13.74
+20.7%
7.5%US$15.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.76
US$13.39
+13.8%
6.9%US$15.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.01
US$12.96
+17.7%
9.3%US$15.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$10.84
US$12.86
+18.6%
9.5%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$9.81
US$12.20
+24.4%
12.0%US$15.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$10.24
US$12.20
+19.1%
12.0%US$15.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$11.44
US$11.52
+0.7%
8.4%US$13.00US$10.00US$10.306
Oct ’24US$10.30
US$11.75
+14.1%
8.4%US$13.00US$10.00US$11.226
Sep ’24US$9.16
US$11.75
+28.3%
8.4%US$13.00US$10.00US$10.836
Aug ’24US$9.78
US$11.78
+20.5%
8.5%US$13.00US$10.00US$11.546
Jul ’24US$8.53
US$11.90
+39.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.406
Jun ’24US$8.04
US$11.90
+48.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$12.106
May ’24US$9.50
US$12.38
+30.4%
2.8%US$13.00US$12.00US$11.396
Apr ’24US$10.81
US$11.95
+10.5%
5.5%US$13.00US$11.00US$11.766
Mar ’24US$11.54
US$11.95
+3.6%
5.5%US$13.00US$11.00US$11.016
Feb ’24US$8.60
US$11.48
+33.5%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.846
Jan ’24US$8.88
US$11.43
+28.8%
6.4%US$12.00US$10.00US$9.816
Dec ’23US$9.77
US$11.43
+17.0%
6.4%US$12.00US$10.00US$10.246
Nov ’23US$9.11
US$9.98
+9.6%
7.5%US$11.00US$8.50US$11.446

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%