Aunque los accionistas de HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) llevan 3 años en números negros, los que compraron hace una semana no son tan afortunados.

Los accionistas de HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK) podrían estar preocupados después de ver caer el precio de la acción un 10% en la última semana. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos tres años han sido agradables. En los últimos tres años, el precio de la acción ha subido un 50%: mejor que el mercado.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a los tres años de la empresa, examinemos las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han estado en consonancia.

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Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

HighPeak Energy empezó a ser rentable en los últimos tres años. Por tanto, cabría esperar una subida del precio de la acción durante ese periodo.

El gráfico siguiente muestra cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido algunas compras significativas con información privilegiada. Eso es positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de HighPeak Energy.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. Observamos que, en el caso de HighPeak Energy, el TSR en los últimos 3 años fue del 53%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de la acción mencionado anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los inversores en HighPeak Energy tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 7,5% (dividendos incluidos), frente a una ganancia de mercado de alrededor del 22%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores obtienen a veces un rendimiento inferior al del mercado en un periodo de doce meses. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 7%, cada año, durante cinco años. Podría ser que la reciente liquidación fuera una oportunidad, por lo que valdría la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Para ello, debería conocer las 2 señales de advertencia que hemos detectado en HighPeak Energy (incluida 1 que es un poco desagradable).

HighPeak Energy no es la única acción que están comprando personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les guste encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes por parte de iniciados, podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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