Rothschild & Co SCA

Informe acción OTCPK:PIEJ.F

Capitalización de mercado: US$3.0b

Rothschild & Co Valoración

¿Está PIEJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PIEJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PIEJ.F ($39.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($118.87)

Muy por debajo del valor justo: PIEJ.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PIEJ.F?

Métrica clave: Como PIEJ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PIEJ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PIEJ.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PIEJ.F?
Ratio PE5.9x
Ganancias€480.41m
Capitalización bursátil€2.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PIEJ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PIEJ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
SNEX StoneX Group
12.5x-0.7%US$3.3b
HTGC Hercules Capital
9.4x4.1%US$3.0b
FHI Federated Hermes
13x9.5%US$3.3b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIEJ.F Rothschild & Co
5.9x2.6%US$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: PIEJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PIEJ.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PIEJ.F 5.9xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PIEJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PIEJ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PIEJ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PIEJ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PIEJ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Nov ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Oct ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Sep ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Aug ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jul ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jun ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
May ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Apr ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Mar ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Feb ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jan ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Dec ’24n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Nov ’24n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Oct ’24US$48.03
US$45.72
-4.8%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Sep ’24US$41.45
US$48.65
+17.4%
8.3%US$51.84US$42.94n/a3
Aug ’24US$42.49
US$48.65
+14.5%
8.3%US$51.84US$42.94n/a3
Jul ’24US$49.69
US$50.67
+2.0%
0.6%US$50.88US$50.23n/a3
Jun ’24n/a
US$51.68
0%
2.0%US$52.41US$50.22n/a3
May ’24US$51.51
US$50.71
-1.6%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Apr ’24US$50.52
US$50.71
+0.4%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Mar ’24US$50.12
US$50.71
+1.2%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Feb ’24US$40.80
US$48.95
+20.0%
5.0%US$51.64US$45.72n/a3
Jan ’24n/a
US$47.03
0%
5.0%US$49.61US$43.93n/a3
Dec ’23US$38.44
US$47.03
+22.3%
5.0%US$49.61US$43.93n/a3
Nov ’23US$35.80
US$46.36
+29.5%
5.0%US$48.91US$43.31n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%