Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:GUOS.F

Capitalización de mercado: US$21.5b

Guotai Junan Securities Valoración

¿Está GUOS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUOS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUOS.F ($1.37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.96)

Muy por debajo del valor justo: GUOS.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUOS.F?

Métrica clave: Como GUOS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUOS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUOS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUOS.F?
Ratio PE17.6x
GananciasCN¥9.56b
Capitalización bursátilCN¥156.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUOS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUOS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
JEF Jefferies Financial Group
30.6x35.4%US$16.2b
HLI Houlihan Lokey
36.2x15.6%US$12.1b
LPLA LPL Financial Holdings
24.7x15.8%US$24.9b
RJF Raymond James Financial
15.6x6.0%US$32.0b
GUOS.F Guotai Junan Securities
17.6x14.4%US$156.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUOS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (26.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUOS.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GUOS.F 17.6xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies72PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUOS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUOS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUOS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GUOS.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/28 12:34
Precio de las acciones al final del día2024/10/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Guotai Junan Securities Co., Ltd. está cubierta por 29 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Susie LiuBofA Global Research
Michael LiBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited