Salud financiera de hoja de balance de Cantaloupe
Salud financiera controles de criterios 5/6
Cantaloupe tiene un patrimonio de accionistas total de $181.5M y una deuda total de $38.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 21%. Sus activos y pasivos totales son $319.9M y $138.4M respectivamente. El BAIT de Cantaloupe es de $15.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 15.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $50.2M.
Información clave
20.4%
Ratio deuda-patrimonio
US$37.55m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 15.9x |
| Efectivo | US$58.92m |
| Patrimonio | US$184.47m |
| Total pasivo | US$151.10m |
| Activos totales | US$335.57m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($145.0M) de CTLP.P superan a sus pasivos a corto plazo ($92.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CTLP.P ($145.0M) superan a sus pasivos a largo plazo ($46.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CTLP.P tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CTLP.P ha crecido de 10.7% a 21% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de CTLP.P está bien cubierta por el flujo de caja operativo (57.5%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de CTLP.P están bien cubiertos por el BAIT (15.8x cobertura).