Gentera, S.A.B. de C.V.

Informe acción OTCPK:CMPR.F

Capitalización de mercado: US$1.9b

Gentera. de Valoración

¿Está CMPR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMPR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMPR.F ($1.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.46)

Muy por debajo del valor justo: CMPR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMPR.F?

Métrica clave: Como CMPR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMPR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMPR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMPR.F?
Ratio PE7.4x
GananciasMex$5.37b
Capitalización bursátilMex$39.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMPR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMPR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
FINV FinVolution Group
5.3x11.8%US$1.6b
LC LendingClub
36x52.7%US$1.9b
PRG PROG Holdings
12.6x-0.2%US$2.0b
ENVA Enova International
15.5x23.9%US$2.7b
CMPR.F Gentera. de
7.4x15.7%US$39.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMPR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMPR.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Finance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.8xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CMPR.F 7.4xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMPR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria US Consumer Finance (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMPR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMPR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CMPR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMPR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.51
0%
10.3%US$1.76US$1.22n/a14
Nov ’25n/a
US$1.49
0%
10.0%US$1.80US$1.25n/a14
Oct ’25n/a
US$1.56
0%
11.0%US$1.87US$1.30n/a14
Sep ’25n/a
US$1.61
0%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Aug ’25US$1.19
US$1.61
+36.1%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
10.8%US$1.97US$1.37n/a14
Jun ’25n/a
US$1.89
0%
8.0%US$2.16US$1.62n/a14
May ’25n/a
US$1.86
0%
8.1%US$2.11US$1.58n/a13
Apr ’25n/a
US$1.79
0%
10.5%US$2.16US$1.44n/a14
Mar ’25n/a
US$1.70
0%
9.7%US$1.93US$1.41n/a13
Feb ’25n/a
US$1.64
0%
10.0%US$1.91US$1.39n/a12
Jan ’25n/a
US$1.62
0%
10.0%US$1.95US$1.42n/a12
Dec ’24n/a
US$1.50
0%
9.0%US$1.68US$1.23n/a12
Nov ’24n/a
US$1.50
0%
9.1%US$1.67US$1.22n/a12
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
9.0%US$1.71US$1.25n/a13
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
9.6%US$1.76US$1.23n/a14
Aug ’24US$1.22
US$1.58
+29.3%
9.9%US$1.79US$1.25US$1.1913
Jul ’24n/a
US$1.51
0%
9.2%US$1.75US$1.23n/a14
Jun ’24n/a
US$1.49
0%
7.6%US$1.71US$1.36n/a14
May ’24n/a
US$1.46
0%
7.7%US$1.67US$1.28n/a14
Apr ’24n/a
US$1.41
0%
8.6%US$1.59US$1.17n/a14
Mar ’24n/a
US$1.43
0%
8.6%US$1.63US$1.20n/a14
Feb ’24n/a
US$1.38
0%
10.1%US$1.64US$1.17n/a14
Jan ’24n/a
US$1.28
0%
10.9%US$1.57US$1.01n/a14
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
13.1%US$1.60US$0.85n/a15
Nov ’23n/a
US$1.20
0%
13.8%US$1.57US$0.83n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a