Azimut Holding S.p.A.

Informe acción OTCPK:AZIH.F

Capitalización de mercado: US$3.8b

Azimut Holding Valoración

¿Está AZIH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZIH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.51
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AZIH.F ($26.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($61.51)

Muy por debajo del valor justo: AZIH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZIH.F?

Métrica clave: Como AZIH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZIH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZIH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZIH.F?
Ratio PE6.8x
Ganancias€531.65m
Capitalización bursátil€3.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZIH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZIH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
APAM Artisan Partners Asset Management
13.2x6.9%US$3.5b
CNS Cohen & Steers
32.4x15.0%US$4.5b
VCTR Victory Capital Holdings
16.5x32.3%US$4.4b
GCMG GCM Grosvenor
42.2x25.8%US$2.5b
AZIH.F Azimut Holding
6.8x-2.6%US$3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZIH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZIH.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.35b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.24b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$457.84m
AZIH.F 6.8xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies69PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZIH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZIH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZIH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AZIH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZIH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$27.24
0%
6.0%US$29.50US$24.24n/a10
Jan ’26US$23.60
US$27.69
+17.3%
6.1%US$30.04US$24.68n/a10
Dec ’25US$24.90
US$28.21
+13.3%
7.6%US$32.41US$24.89n/a10
Nov ’25n/a
US$29.26
0%
8.8%US$33.67US$25.74n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.7%
9.0%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.5%
8.7%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.1%
9.7%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.6%
7.5%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.3%
7.5%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.6%
7.6%US$35.32US$27.83n/a10
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.1%
5.7%US$33.17US$28.18n/a10
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.2%US$31.03US$24.85n/a10
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.0%
6.4%US$31.09US$24.89n/a11
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.3%
5.9%US$29.71US$24.32US$23.6011
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.0%
5.7%US$29.40US$24.06US$24.9011
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.7%
7.1%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.7%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.0%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+12.0%
6.0%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.1%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.3011
Apr ’24US$20.61
US$26.84
+30.2%
7.0%US$29.79US$23.41US$28.1511
Mar ’24n/a
US$26.89
0%
9.8%US$30.56US$22.92n/a11
Feb ’24US$25.78
US$26.15
+1.5%
9.7%US$29.38US$22.85US$28.6511
Jan ’24US$21.42
US$24.47
+14.2%
13.4%US$28.67US$16.99US$25.0411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$27.01
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/22 13:27
Precio de las acciones al final del día2025/01/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Azimut Holding S.p.A. está cubierta por 22 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays