AEON Financial Service Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:AEOJ.F

Capitalización de mercado: US$1.8b

AEON Financial Service Valoración

¿Está AEOJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEOJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEOJ.F ($7.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.33)

Muy por debajo del valor justo: AEOJ.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEOJ.F?

Métrica clave: Como AEOJ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AEOJ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AEOJ.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AEOJ.F?
Ratio PE11.6x
GananciasJP¥23.38b
Capitalización bursátilJP¥272.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEOJ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEOJ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
PRG PROG Holdings
12.7x-0.2%US$2.0b
LC LendingClub
35.8x52.7%US$1.9b
FINV FinVolution Group
5.6x11.8%US$1.7b
BFH Bread Financial Holdings
9.1x11.3%US$2.9b
AEOJ.F AEON Financial Service
11.6x14.1%US$272.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEOJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEOJ.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Finance ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YRD Yiren Digital
1.8xn/aUS$455.54m
XYF X Financial
1.9xn/aUS$358.92m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AEOJ.F 11.6xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies4PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEOJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria US Consumer Finance (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEOJ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEOJ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AEOJ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEOJ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$8.33
0%
6.0%US$9.08US$7.78n/a8
Nov ’25n/a
US$8.38
0%
6.0%US$9.14US$7.83n/a8
Oct ’25n/a
US$9.28
0%
7.3%US$10.05US$8.15n/a8
Sep ’25n/a
US$9.34
0%
6.7%US$9.89US$8.02n/a8
Aug ’25n/a
US$8.53
0%
7.3%US$9.16US$7.43n/a8
Jul ’25n/a
US$8.22
0%
7.5%US$8.96US$7.18n/a8
Jun ’25n/a
US$8.52
0%
7.0%US$9.16US$7.35n/a7
May ’25n/a
US$8.52
0%
7.0%US$9.16US$7.35n/a7
Apr ’25n/a
US$9.01
0%
9.5%US$10.24US$7.53n/a8
Mar ’25n/a
US$9.07
0%
9.0%US$10.34US$7.60n/a9
Feb ’25n/a
US$9.05
0%
9.3%US$10.53US$7.74n/a9
Jan ’25n/a
US$9.38
0%
9.1%US$10.90US$8.01n/a9
Dec ’24n/a
US$8.85
0%
9.3%US$10.34US$7.61n/a10
Nov ’24n/a
US$8.85
0%
9.3%US$10.34US$7.61n/a10
Oct ’24n/a
US$9.21
0%
7.9%US$10.50US$8.20n/a9
Sep ’24n/a
US$9.71
0%
8.1%US$11.16US$8.71n/a8
Aug ’24n/a
US$9.71
0%
8.1%US$11.16US$8.71n/a8
Jul ’24n/a
US$10.11
0%
6.2%US$10.93US$9.17n/a8
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
6.0%US$11.47US$9.62n/a8
May ’24n/a
US$10.78
0%
7.3%US$12.23US$9.70n/a9
Apr ’24n/a
US$11.25
0%
6.7%US$12.48US$9.89n/a9
Mar ’24n/a
US$11.25
0%
6.7%US$12.48US$9.89n/a9
Feb ’24n/a
US$11.40
0%
6.4%US$12.63US$10.01n/a10
Jan ’24n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11
Dec ’23n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11
Nov ’23n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.1b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

1.0%

1Y

374.2%

FinVolution Group

US$1.7b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

7.3%

1Y

48.7%