Visa Inc. (NYSE:V) acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre y los analistas están actualizando sus estimaciones

La semana pasada, es posible que haya visto que Visa Inc.(NYSE:V) dio a conocer al mercado sus resultados del tercer trimestre. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 6,8%, hasta 254 USD, la semana pasada. En general, fue un resultado creíble, con unos ingresos de 8.900 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 2,40 dólares, ambos en línea con las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que Visa está ejecutando en línea con las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los 33 analistas de Visa es de unos ingresos de 39.400 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un notable aumento del 13% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción crezca un 17%, hasta 11,02 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 39.700 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 11,12 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido grandes cambios en las expectativas para el negocio tras los últimos resultados.

Los analistas han vuelto a confirmar su precio objetivo de 304 dólares, lo que demuestra que la empresa está funcionando bien y en línea con las expectativas. También podría ser instructivo observar el rango de estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora Visa en 330 USD por acción, mientras que el más bajista la valora en 250 USD. Aun así, con un grupo de estimaciones relativamente cercano, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Visa es un negocio fácil de pronosticar o que los analistas utilizan todos supuestos similares.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Según los analistas, hasta finales de 2025, los ingresos seguirán creciendo un 10% anualizado. Esto coincide con el crecimiento anual del 10% de los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), los ingresos crecerán un 3,3% anual. Así que está bastante claro que se prevé que Visa crezca sustancialmente más rápido que su sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas han mantenido estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que se ajustan a las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Visa. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Visa- que van hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede valer la pena considerar si la carga de deuda de Visa es apropiada, utilizando nuestras herramientas de análisis de deuda en la plataforma Simply Wall St, aquí.

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