Toast, Inc.

Informe acción NYSE:TOST

Capitalización de mercado: US$21.4b

Toast Valoración

¿Está TOST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOST ($37.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($33.65)

Muy por debajo del valor justo: TOST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOST?

Métrica clave: Como TOST no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TOST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOST por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TOST?
Ratio precio-ventas (PS)4.6x
VentasUS$4.66b
Capitalización bursátilUS$21.36b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TOST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TOST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
AFRM Affirm Holdings
8.3x19.6%US$20.9b
CPAY Corpay
6.1x10.1%US$23.8b
FOUR Shift4 Payments
2.4x19.5%US$9.8b
GPN Global Payments
2.9x2.7%US$28.7b
TOST Toast
4.6x16.1%US$21.4b

Price-To-Sales vs. Similares: TOST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.6x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TOST con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$21.90b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.22b
FOA Finance of America Companies
0.4x-24.8%US$688.98m
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$614.76m
TOST 4.6xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TOST es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.6x) en comparación con la media de la industria US Diversified Financial (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TOST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TOST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.6x
Ratio PS justo 2.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TOST es cara según su ratio Price-To-Sales (4.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.60
US$39.25
+4.4%
16.7%US$50.00US$25.00n/a25
Dec ’25US$43.54
US$38.41
-11.8%
18.0%US$50.00US$25.00n/a25
Nov ’25US$30.98
US$29.58
-4.5%
11.7%US$35.00US$23.00n/a24
Oct ’25US$28.56
US$27.99
-2.0%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Sep ’25US$24.86
US$27.67
+11.3%
11.7%US$33.00US$19.00n/a22
Aug ’25US$25.25
US$28.00
+10.9%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.8%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.2%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.6%
17.9%US$32.00US$17.00n/a22
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.4%
19.1%US$32.00US$15.00n/a21
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.1%
15.6%US$31.00US$15.00n/a20
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.7%
16.2%US$24.00US$12.00n/a20
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.9%
17.1%US$24.00US$12.00US$36.4519
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.9%
16.3%US$22.00US$12.00US$43.5418
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.3%
17.5%US$31.00US$16.00US$30.9818
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.1%
13.6%US$31.00US$19.00US$28.5616
Sep ’24US$21.98
US$25.66
+16.7%
12.3%US$31.00US$19.00US$24.8618
Aug ’24US$21.79
US$24.22
+11.2%
12.7%US$30.00US$18.00US$25.2518
Jul ’24US$22.57
US$23.85
+5.7%
13.0%US$30.00US$18.00US$25.4617
Jun ’24US$21.58
US$23.82
+10.4%
12.9%US$30.00US$18.00US$24.2319
May ’24US$17.52
US$22.67
+29.4%
15.7%US$30.00US$16.00US$23.0018
Apr ’24US$17.75
US$23.50
+32.4%
14.2%US$30.00US$16.00US$24.3317
Mar ’24US$18.41
US$23.97
+30.2%
11.8%US$30.00US$19.00US$23.3816
Feb ’24US$23.15
US$24.69
+6.6%
13.8%US$32.00US$19.00US$18.5516
Jan ’24US$18.03
US$25.67
+42.4%
12.4%US$32.00US$21.00US$18.2615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 03:45
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Toast, Inc. está cubierta por 37 analistas. 27 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David KoningBaird
Thomas PoutrieuxBNP Paribas Exane
Alexandre FaureBNP Paribas Exane