Orchid Island Capital, Inc.

Informe acción NYSE:ORC

Capitalización de mercado: US$616.5m

Orchid Island Capital Valoración

¿Está ORC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ORC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ORC para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORC?

Métrica clave: Como ORC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORC?
Ratio PE10.4x
GananciasUS$59.24m
Capitalización bursátilUS$616.54m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.4x
IVR Invesco Mortgage Capital
7.9x65.6%US$495.6m
EFC Ellington Financial
10.4x15.2%US$1.1b
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
3x-47.6%US$220.3m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x2.6%US$312.0m
ORC Orchid Island Capital
10.4x-123.6%US$616.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: ORC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORC con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ORC 10.4xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria US Mortgage REITs (10.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 1.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (1.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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