Resumen de acción ORC
Orchid Island Capital, Inc. es una sociedad financiera especializada que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 0/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 2/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Mis notas
Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa
Competidores de Orchid Island Capital, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$8.92 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$9.08 |
| Mínimo de 52 semanas | US$7.41 |
| Beta | 1.84 |
| Cambio en 1 mes | 11.50% |
| Variación en 3 meses | 12.91% |
| Cambio de 1 año | 4.33% |
| Variación en 3 años | -47.37% |
| Variación en 5 años | -68.87% |
| Variación desde la OPV | -87.95% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Rentabilidad de los accionistas
| ORC | US Mortgage REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.7% | -0.3% | -2.2% |
| 1Y | 4.3% | 2.8% | 18.3% |
Rentabilidad vs. Industria: ORC igualó a la industria US Mortgage REITs, que obtuvo un rendimiento del 2.8% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: ORC obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 18.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.5% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: ORC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ORC (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. es una sociedad financiera especializada que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en Estados Unidos. Los RMBS de la empresa están respaldados por préstamos hipotecarios residenciales unifamiliares, denominados Agency RMBS. Su cartera incluye RMBS de agencia tradicionales, como certificados hipotecarios y obligaciones hipotecarias garantizadas, y RMBS de agencia estructurados que comprenden valores sólo de interés, valores sólo de interés inversos y valores sólo de principal.
Resumen de fundamentos de Orchid Island Capital, Inc.
| Estadísticas fundamentales de ORC | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$754.75m |
| Beneficios(TTM) | US$37.66m |
| Ingresos (TTM) | US$54.41m |
20.0x
Ratio precio-beneficio (PE)13.9x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está ORC sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de ORC | |
|---|---|
| Ingresos | US$54.41m |
| Coste de los ingresos | US$16.74m |
| Beneficio bruto | US$37.66m |
| Otros gastos | US$0 |
| Beneficios | US$37.66m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.45 |
| Margen bruto | 69.22% |
| Margen de beneficio neto | 69.22% |
| Ratio deuda/patrimonio | 751.8% |
¿Cómo se ha desempeñado ORC a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
16.1%
Rentabilidad actual por dividendo250%
Ratio de pagos¿Paga ORC dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de ORC| fechas de dividendos de Orchid Island Capital | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Jan 31 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | Feb 27 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 23 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 4 days |
¿Paga ORC dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de ORCAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/22 23:14 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/21 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Orchid Island Capital, Inc. está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |