Resumen de acción IVR
Invesco Mortgage Capital Inc. opera como un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte, financia y gestiona valores respaldados por hipotecas y otros activos relacionados con hipotecas en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 5/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$8.46 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$9.97 |
| Mínimo de 52 semanas | US$7.48 |
| Beta | 1.83 |
| Cambio en 1 mes | 5.09% |
| Variación en 3 meses | 4.96% |
| Cambio de 1 año | -5.16% |
| Variación en 3 años | -67.34% |
| Variación en 5 años | -95.25% |
| Variación desde la OPV | -95.64% |
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Nov 01Rentabilidad de los accionistas
| IVR | US Mortgage REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.2% | 2.4% | -0.9% |
| 1Y | -5.2% | -2.3% | 22.6% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de IVR fueron inferiores a los de la industria US Mortgage REITs, que obtuvo un rendimiento del -2.3% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: IVR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 22.6% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| IVR volatility | |
|---|---|
| IVR Average Weekly Movement | 3.7% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Precio estable de las acciones: IVR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de IVR (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | John Anzalone | www.invescomortgagecapital.com |
Invesco Mortgage Capital Inc. opera como un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte, financia y gestiona valores respaldados por hipotecas y otros activos relacionados con hipotecas en Estados Unidos. Invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS) que están garantizados por una agencia gubernamental de Estados Unidos o una corporación con estatuto federal; RMBS y CMBS que no están emitidos ni garantizados por una agencia gubernamental de Estados Unidos o una corporación con estatuto federal; valores del Tesoro de Estados Unidos; acuerdos de financiación relacionados con bienes inmuebles; contratos a plazo de valores por anunciar para comprar RMBS; y préstamos hipotecarios comerciales. Ha optado por tributar como REIT y estaría sujeta al impuesto federal de sociedades si distribuye al menos el 90% de sus ingresos imponibles a sus accionistas.
Resumen de fundamentos de Invesco Mortgage Capital Inc.
| Estadísticas fundamentales de IVR | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$505.88m |
| Beneficios(TTM) | US$62.52m |
| Ingresos (TTM) | US$102.89m |
8.2x
Ratio precio-beneficio (PE)5.0x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está IVR sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de IVR | |
|---|---|
| Ingresos | US$102.89m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$102.89m |
| Otros gastos | US$40.38m |
| Beneficios | US$62.52m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 1.03 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 60.76% |
| Ratio deuda/patrimonio | 605.0% |
¿Cómo se ha desempeñado IVR a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
18.9%
Rentabilidad actual por dividendo130%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/31 23:04 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/31 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Invesco Mortgage Capital Inc. está cubierta por 21 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |