Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

Informe acción NYSE:AOMR

Capitalización de mercado: US$220.3m

Angel Oak Mortgage REIT Valoración

¿Está AOMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AOMR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AOMR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOMR?

Métrica clave: Como AOMR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AOMR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOMR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AOMR?
Ratio PE3x
GananciasUS$72.32m
Capitalización bursátilUS$220.30m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AOMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AOMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x2.6%US$312.0m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$193.7m
IVR Invesco Mortgage Capital
7.9x65.6%US$495.6m
LFT Lument Finance Trust
7.4x16.2%US$134.3m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
3x-47.6%US$220.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: AOMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AOMR con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AOMR 3.0xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AOMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria US Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AOMR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AOMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3x
Ratio PE justo 5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AOMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.37
US$12.10
+29.1%
8.0%US$13.50US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.96
US$12.40
+38.4%
6.9%US$13.50US$11.00n/a5
Oct ’25US$10.36
US$12.40
+19.7%
6.9%US$13.50US$11.00n/a5
Sep ’25US$11.30
US$12.38
+9.5%
7.8%US$13.50US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.63
US$12.00
-5.0%
8.8%US$13.50US$10.50n/a4
Jul ’25US$13.02
US$11.50
-11.7%
6.1%US$12.00US$10.50n/a3
Jun ’25US$12.47
US$11.50
-7.8%
6.1%US$12.00US$10.50n/a3
May ’25US$10.88
US$10.67
-2.0%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$10.73
US$10.67
-0.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$10.46
US$10.33
-1.2%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Feb ’25US$10.90
US$10.33
-5.2%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Jan ’25US$10.60
US$10.33
-2.5%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Dec ’24US$10.44
US$10.50
+0.6%
14.3%US$12.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$8.35
US$10.00
+19.8%
10.0%US$11.00US$9.00US$8.962
Oct ’24US$8.53
US$9.00
+5.5%
13.6%US$11.00US$8.00US$10.364
Sep ’24US$9.26
US$8.88
-4.2%
15.1%US$11.00US$7.50US$11.304
Aug ’24US$9.42
US$8.50
-9.8%
12.5%US$10.00US$7.50US$12.634
Jul ’24US$8.24
US$8.50
+3.2%
12.5%US$10.00US$7.50US$13.024
Jun ’24US$7.39
US$8.50
+15.0%
12.5%US$10.00US$7.50US$12.474
May ’24US$7.64
US$7.88
+3.1%
17.0%US$10.00US$6.50US$10.884
Apr ’24US$7.30
US$7.88
+7.9%
17.0%US$10.00US$6.50US$10.734
Mar ’24US$7.53
US$8.25
+9.6%
21.2%US$10.00US$6.50US$10.464
Feb ’24US$8.20
US$8.25
+0.6%
21.2%US$10.00US$6.50US$10.904
Jan ’24US$4.73
US$10.13
+114.1%
26.2%US$14.00US$6.50US$10.604
Dec ’23US$6.91
US$12.38
+79.1%
19.7%US$15.50US$10.00US$10.444
Nov ’23US$10.26
US$14.88
+45.0%
3.7%US$15.50US$14.00US$8.354

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

10.3%

1Y

405.9%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.5%

1Y

60.5%

Investor

SEK 905.1b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.69

7D

-4.0%

1Y

32.1%