HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Informe acción NYSE:HASI

Capitalización de mercado: US$3.3b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valoración

¿Está HASI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HASI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HASI ($28.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($51.6)

Muy por debajo del valor justo: HASI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HASI?

Métrica clave: Como HASI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HASI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HASI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HASI?
Ratio PE15.2x
GananciasUS$218.41m
Capitalización bursátilUS$3.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HASI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HASI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.1x5.5%US$1.2b
ACTG Acacia Research
9x-113.0%US$430.4m
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
SWKH SWK Holdings
17.7x34.7%US$187.9m
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
15.2x10.2%US$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HASI es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HASI con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$544.53m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$376.68k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HASI 15.2xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HASI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria US Diversified Financial (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HASI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HASI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HASI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HASI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$28.05
US$39.43
+40.6%
12.4%US$48.00US$32.00n/a14
Nov ’25US$34.43
US$40.00
+16.2%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$33.39
US$39.07
+17.0%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.38
US$38.00
+17.4%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.12
US$37.08
+15.5%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.73
US$35.42
+23.3%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$33.29
US$35.17
+5.6%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.43
US$34.17
+39.9%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.06
US$34.08
+21.4%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.96
US$34.45
+32.7%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$23.94
US$32.17
+34.4%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.58
US$32.17
+16.6%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$17.67
US$32.60
+84.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4310
Oct ’24US$21.20
US$37.56
+77.1%
26.5%US$50.00US$24.00US$33.399
Sep ’24US$23.07
US$38.44
+66.6%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.389
Aug ’24US$24.94
US$40.25
+61.4%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.128
Jul ’24US$25.00
US$40.75
+63.0%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.738
Jun ’24US$24.38
US$41.13
+68.7%
22.2%US$50.00US$24.00US$33.298
May ’24US$27.62
US$44.50
+61.1%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.438
Apr ’24US$28.60
US$44.50
+55.6%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.068
Mar ’24US$31.23
US$44.50
+42.5%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.968
Feb ’24US$37.72
US$44.63
+18.3%
17.0%US$56.00US$34.00US$23.948
Jan ’24US$28.98
US$48.56
+67.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.589
Dec ’23US$32.04
US$48.56
+51.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379
Nov ’23US$27.23
US$49.67
+82.4%
14.2%US$58.00US$36.00US$17.679

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%