Resultados: The Goldman Sachs Group, Inc. supera las expectativas y el consenso actualiza sus estimaciones

Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS) acaba de publicar su informe trimestral y las cosas pintan al alza. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 13.000 millones de dólares, un 8,0% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 8,40 dólares, un 21% por encima de las expectativas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Goldman Sachs Group de 16 analistas es de unos ingresos de 54.400 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un significativo aumento del 10% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se dispare un 21%, hasta 41,80 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 53.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 40,31 dólares en 2025. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, los analistas parecen haberse vuelto más optimistas con respecto a la empresa.

No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 548 USD, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Goldman Sachs Group en 614 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 450 dólares. Se trata de un diferencial muy estrecho entre las estimaciones, lo que implica que Goldman Sachs Group es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Goldman Sachs Group se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 8,1% hasta finales de 2025 que se sitúa favorablemente junto con el crecimiento histórico del 4,3% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 3,4%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Goldman Sachs Group crezca mucho más rápido que su sector.

Lo más importante

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Goldman Sachs Group tras estos resultados. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 548 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo del negocio es mucho más importante para que los inversores la tengan en cuenta. Tenemos previsiones para Goldman Sachs Group hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Goldman Sachs Group , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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