Dynex Capital, Inc.

Informe acción NYSE:DX.PRC

Capitalización de mercado: US$786.0m

Dynex Capital Valoración

¿Está DX.PRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DX.PRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DX.PRC ($24.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($34.02)

Muy por debajo del valor justo: DX.PRC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DX.PRC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DX.PRC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DX.PRC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DX.PRC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
RWT Redwood Trust
67.6x54.6%US$837.8m
CIM Chimera Investment
7.7x2.7%US$957.6m
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
8.2x3.9%US$1.2b
TWO Two Harbors Investment
5.8x-16.6%US$1.3b
DX.PRC Dynex Capital
11.6x-18.6%US$786.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: DX.PRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DX.PRC con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a41.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a41.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DX.PRC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria US Mortgage REITs (11.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DX.PRC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DX.PRC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DX.PRC es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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