T. Rowe Price Group, Inc. acaba de incumplir los resultados, pero los analistas han actualizado sus modelos

La semana pasada, es posible que haya visto que T. Rowe Price Group, Inc.(NASDAQ:TROW) dio a conocer su resultado anual al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 3,8%, hasta 111 dólares, la semana pasada. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Mientras que los ingresos de 7.100 millones de dólares se ajustaron a las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios fueron inferiores a lo esperado, incumpliendo las estimaciones en un 7,1% hasta situarse en 9,15 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los once analistas de T. Rowe Price Group prevén ahora unos ingresos de 7.400 millones de dólares en 2025. Esto supondría una mejora razonable del 4,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción sea de 9,19 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 7 530 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 9,34 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

Los analistas han vuelto a confirmar su precio objetivo de 111 USD, lo que demuestra que la empresa está funcionando bien y en línea con las expectativas. También puede ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora T. Rowe Price Group en 126 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 90,00 USD. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen opiniones divergentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o un fracaso absoluto.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de T. Rowe Price Group se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 4,4% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 2,2% anual en los últimos cinco años. En cambio, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 5,9% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento futuro son mejores que las del pasado reciente, se espera que T. Rowe Price Group crezca más despacio que el sector en general.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se han producido grandes cambios en las perspectivas del negocio en los últimos tiempos, y los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Por el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que se comportarán peor que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para T. Rowe Price Group hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede consultar nuestro análisis de la remuneración y la experiencia del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de T. Rowe Price Group, así como si la empresa ha estado comprando acciones con información privilegiada.

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