T. Rowe Price Group, Inc.

Informe acción NasdaqGS:TROW

Capitalización de mercado: US$26.1b

T. Rowe Price Group Valoración

¿Está TROW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TROW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TROW ($118.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($196.09)

Muy por debajo del valor justo: TROW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TROW?

Métrica clave: Como TROW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TROW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TROW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TROW?
Ratio PE12.9x
GananciasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$26.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TROW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TROW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34x
STT State Street
14.7x13.5%US$27.9b
NTRS Northern Trust
13.2x-9.4%US$21.4b
ARES Ares Management
81.7x46.3%US$53.8b
BEN Franklin Resources
26.3x18.5%US$11.3b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TROW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (34x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TROW con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TROW 12.9xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TROW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TROW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TROW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TROW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TROW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$118.18
US$113.14
-4.3%
6.0%US$129.00US$103.00n/a14
Nov ’25US$112.06
US$112.93
+0.8%
5.5%US$127.00US$102.00n/a14
Oct ’25US$107.11
US$111.79
+4.4%
7.1%US$125.00US$99.00n/a14
Sep ’25US$106.04
US$113.54
+7.1%
6.8%US$125.00US$99.00n/a13
Aug ’25US$112.03
US$115.58
+3.2%
6.3%US$125.00US$101.00n/a12
Jul ’25US$113.85
US$116.08
+2.0%
6.9%US$125.00US$101.00n/a12
Jun ’25US$117.83
US$115.33
-2.1%
7.3%US$125.00US$101.00n/a12
May ’25US$110.30
US$114.83
+4.1%
6.8%US$125.00US$101.00n/a12
Apr ’25US$120.30
US$105.77
-12.1%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Mar ’25US$113.48
US$104.85
-7.6%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Feb ’25US$109.87
US$100.92
-8.1%
6.3%US$110.00US$90.00n/a13
Jan ’25US$107.69
US$94.29
-12.4%
7.7%US$102.00US$79.00n/a12
Dec ’24US$102.45
US$91.50
-10.7%
6.6%US$101.00US$79.00n/a12
Nov ’24US$90.97
US$91.83
+0.9%
8.7%US$110.00US$80.00US$112.0612
Oct ’24US$104.87
US$107.25
+2.3%
11.3%US$123.00US$83.00US$107.1112
Sep ’24US$112.90
US$107.75
-4.6%
11.2%US$123.00US$83.00US$106.0412
Aug ’24US$121.09
US$106.50
-12.0%
10.8%US$123.00US$83.00US$112.0312
Jul ’24US$112.02
US$95.08
-15.1%
11.6%US$110.00US$73.00US$113.8513
Jun ’24US$108.38
US$95.08
-12.3%
11.6%US$110.00US$73.00US$117.8313
May ’24US$111.31
US$94.15
-15.4%
15.3%US$115.00US$67.00US$110.3013
Apr ’24US$112.90
US$95.46
-15.4%
16.1%US$122.00US$65.00US$120.3013
Mar ’24US$111.13
US$96.77
-12.9%
16.7%US$122.00US$65.00US$113.4813
Feb ’24US$120.04
US$96.08
-20.0%
15.8%US$120.00US$65.00US$109.8713
Jan ’24US$109.06
US$101.54
-6.9%
15.4%US$125.00US$70.00US$107.6913
Dec ’23US$127.09
US$96.92
-23.7%
14.8%US$123.00US$70.00US$102.4512
Nov ’23US$106.69
US$93.42
-12.4%
13.6%US$120.00US$70.00US$90.9712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%