TPG Inc.

Informe acción NasdaqGS:TPG

Capitalización de mercado: US$25.5b

TPG Valoración

¿Está TPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPG ($69.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.35)

Muy por debajo del valor justo: TPG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPG?

Métrica clave: Dado que TPG apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TPG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TPG?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasUS$3.41b
Capitalización bursátilUS$25.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
TROW T. Rowe Price Group
4x3.7%US$27.6b
CG Carlyle Group
4.1x6.2%US$18.8b
STT State Street
2.3x3.2%US$29.0b
NTRS Northern Trust
2.8x0.1%US$21.9b
TPG TPG
2.1x-7.0%US$25.5b

Price-To-Sales vs. Similares: TPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TPG con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.33b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$636.41m
BKKT Bakkt Holdings
0.09x-151.2%US$362.70m
RILY B. Riley Financial
0.1xn/aUS$174.20m
TPG 2.1xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TPG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$69.81
US$65.93
-5.6%
10.1%US$77.00US$56.00n/a14
Nov ’25US$65.94
US$61.21
-7.2%
12.4%US$73.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$58.31
US$52.00
-10.8%
12.9%US$63.00US$43.00n/a14
Sep ’25US$50.45
US$49.92
-1.0%
11.0%US$63.00US$43.00n/a13
Aug ’25US$49.25
US$48.00
-2.5%
10.7%US$60.00US$40.00n/a13
Jul ’25US$40.90
US$47.46
+16.0%
7.2%US$53.00US$43.00n/a13
Jun ’25US$41.92
US$47.54
+13.4%
7.3%US$53.00US$43.00n/a13
May ’25US$43.81
US$47.31
+8.0%
7.7%US$54.00US$43.00n/a13
Apr ’25US$44.75
US$46.00
+2.8%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.96
US$46.00
+2.3%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$41.98
US$41.43
-1.3%
9.6%US$48.00US$36.00n/a14
Jan ’25US$43.17
US$35.69
-17.3%
11.8%US$45.00US$31.00n/a13
Dec ’24US$35.44
US$34.33
-3.1%
10.1%US$43.00US$30.00n/a12
Nov ’24US$28.18
US$32.25
+14.4%
4.2%US$34.00US$30.00US$65.9412
Oct ’24US$30.12
US$32.00
+6.2%
6.3%US$35.00US$28.00US$58.3112
Sep ’24US$28.05
US$31.83
+13.5%
6.5%US$35.00US$28.00US$50.4512
Aug ’24US$29.51
US$33.25
+12.7%
7.3%US$38.00US$29.00US$49.2512
Jul ’24US$29.26
US$32.33
+10.5%
11.9%US$39.00US$27.00US$40.9012
Jun ’24US$26.52
US$32.33
+21.9%
11.9%US$39.00US$27.00US$41.9212
May ’24US$28.78
US$34.00
+18.1%
9.2%US$40.00US$30.00US$43.8113
Apr ’24US$29.33
US$35.58
+21.3%
11.3%US$43.00US$30.00US$44.7513
Mar ’24US$32.85
US$35.73
+8.8%
10.9%US$43.00US$30.00US$44.9613
Feb ’24US$32.75
US$35.85
+9.5%
11.8%US$44.00US$30.00US$41.9813
Jan ’24US$27.83
US$36.88
+32.5%
13.4%US$48.00US$30.00US$43.1713
Dec ’23US$33.23
US$37.35
+12.4%
15.3%US$49.00US$30.00US$35.4413
Nov ’23US$31.72
US$31.96
+0.8%
10.7%US$40.00US$27.50US$28.1813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Federal Home Loan Mortgage

US$10.1b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

1.0%

1Y

374.2%