El hecho de que varias personas con información privilegiada de TPG Inc.(NASDAQ:TPG) se deshicieran de una cantidad considerable de acciones durante el año pasado podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. Saber si hay personas con información privilegiada que compran suele ser más útil a la hora de evaluar las operaciones con información privilegiada, ya que la venta con información privilegiada puede tener varias explicaciones. Sin embargo, los accionistas deberían examinar más detenidamente si varias personas con información privilegiada están vendiendo acciones durante un periodo de tiempo específico.
Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, creemos que es perfectamente lógico vigilar lo que están haciendo las personas con información privilegiada.
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Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en TPG
En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada se produjo cuando el Presidente y Director, Todd Sisitsky, vendió acciones por valor de 2,2 millones de dólares a un precio de 41,64 dólares por acción. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 63,99 USD, alguien con información privilegiada quiso vender algunas acciones. Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, ya que sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los vendedores pueden tener diversos motivos para vender, por lo que no sabemos con certeza qué opinan del precio de las acciones. Cabe señalar que esta venta sólo supuso el 9,3% de la participación de Todd Sisitsky.
En el último año, las personas con información privilegiada de TPG no compraron acciones de la empresa. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si quiere saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el gráfico de abajo!
Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.
Tenencia de información privilegiada
Si nos fijamos en el total de participaciones de personas con acceso a información privilegiada en una empresa, podemos hacernos una idea de si están bien alineadas con los accionistas comunes. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de participación interna. Las personas con información privilegiada de TPG poseen el 2,8% de la empresa, con un valor actual de unos 659 millones de dólares, según la cotización reciente de las acciones. Este tipo de propiedad significativa por parte de personas con información privilegiada suele aumentar las posibilidades de que la empresa se gestione en interés de todos los accionistas.
Entonces, ¿qué indican las operaciones con información privilegiada de TPG?
El hecho de que no se hayan producido recientemente operaciones con información privilegiada en TPG no nos preocupa. Es estupendo ver altos niveles de participación de personas con información privilegiada, pero si echamos la vista atrás al último año, no nos inspira confianza que las personas con información privilegiada de TPG hayan vendido. Además de conocer las operaciones con información privilegiada en curso, es beneficioso identificar los riesgos a los que se enfrenta TPG. Para ello, debería conocer las 3 señales de advertencia que hemos detectado en TPG (incluida 1 que es un poco preocupante).
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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si TPG puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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