New York Mortgage Trust Valoración
¿Está NYMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NYMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NYMT para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NYMT para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NYMT?
Métrica clave: Como NYMT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de NYMT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.1x |
| Ventas | US$252.54m |
| Capitalización bursátil | US$538.04m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de NYMT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.3x | ||
MFA MFA Financial | 3x | -13.5% | US$1.1b |
BRSP BrightSpire Capital | 2.1x | -43.5% | US$806.6m |
TWO Two Harbors Investment | 9.9x | -56.8% | US$1.2b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 6.2x | 9.9% | US$1.1b |
NYMT New York Mortgage Trust | 2.1x | -22.4% | US$538.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: NYMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de NYMT con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: NYMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria US Mortgage REITs (5.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de NYMT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.1x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: NYMT es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$5.80 | US$9.93 +71.2% | 59.7% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.72 | US$10.42 +82.1% | 60.1% | US$24.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.12 | US$10.42 +70.2% | 60.1% | US$24.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.67 | US$10.42 +56.2% | 60.1% | US$24.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.35 | US$11.00 +73.2% | 61.1% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$5.73 | US$11.00 +92.0% | 61.1% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.95 | US$11.00 +84.9% | 61.1% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$7.02 | US$12.40 +76.6% | 48.1% | US$24.00 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.26 | US$12.50 +72.2% | 47.1% | US$24.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.13 | US$13.40 +87.9% | 43.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.97 | US$13.40 +68.1% | 43.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.53 | US$13.40 +57.1% | 43.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.16 | US$14.63 +59.7% | 40.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.93 | US$15.31 +93.1% | 34.6% | US$24.00 | US$10.25 | US$5.72 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.49 | US$14.05 +65.5% | 38.2% | US$24.00 | US$9.00 | US$6.12 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.57 | US$13.71 +43.2% | 36.2% | US$24.00 | US$9.00 | US$6.67 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.07 | US$14.88 +47.7% | 35.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$6.35 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.92 | US$14.88 +49.9% | 35.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$5.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.95 | US$14.88 +49.5% | 35.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$5.95 | 6 |
| May ’24 | US$10.01 | US$15.00 +49.9% | 35.1% | US$24.00 | US$10.00 | US$7.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.96 | US$15.00 +50.6% | 35.1% | US$24.00 | US$10.00 | US$7.26 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.32 | US$15.33 +48.6% | 32.5% | US$24.00 | US$10.00 | US$7.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$12.68 | US$14.86 +17.2% | 32.1% | US$24.00 | US$10.00 | US$7.97 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.24 | US$14.38 +40.4% | 32.2% | US$24.00 | US$10.00 | US$8.53 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.52 | US$14.38 +24.8% | 32.2% | US$24.00 | US$10.00 | US$9.16 | 8 |
| Nov ’23 | US$10.60 | US$15.13 +42.7% | 32.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$7.93 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%