Golub Capital BDC, Inc.

Informe acción NasdaqGS:GBDC

Capitalización de mercado: US$4.1b

Golub Capital BDC Valoración

¿Está GBDC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GBDC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GBDC ($15.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.58)

Muy por debajo del valor justo: GBDC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GBDC?

Métrica clave: Como GBDC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GBDC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GBDC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GBDC?
Ratio PE14.7x
GananciasUS$273.79m
Capitalización bursátilUS$4.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GBDC con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PE de GBDC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
GBDC Golub Capital BDC
14.7x19.4%US$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Earnings de GBDC en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GBDC con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GBDC 14.7xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies72PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GBDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GBDC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GBDC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.7x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GBDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GBDC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.25
US$16.25
+6.6%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Dec ’25US$15.67
US$16.25
+3.7%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.08
US$16.25
+7.8%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.62
US$17.25
+10.4%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.57
US$17.25
+4.1%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$16.98
US$17.00
+0.1%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.54
US$16.70
+1.0%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.50
US$16.40
+5.8%
4.9%US$17.50US$15.50n/a5
Feb ’25US$15.23
US$16.10
+5.7%
3.6%US$17.00US$15.50n/a5
Jan ’25US$15.10
US$15.90
+5.3%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$14.93
US$15.90
+6.5%
4.2%US$17.00US$15.00US$15.675
Nov ’24US$14.55
US$15.70
+7.9%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.085
Oct ’24US$14.67
US$15.70
+7.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.44
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Aug ’24US$13.94
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.50
US$14.25
+5.6%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.624
Jun ’24US$13.09
US$14.25
+8.9%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.574
May ’24US$13.45
US$14.31
+6.4%
8.7%US$15.50US$12.25US$16.984
Apr ’24US$13.56
US$14.81
+9.2%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.544
Mar ’24US$13.99
US$14.81
+5.9%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.504
Feb ’24US$13.96
US$14.75
+5.7%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.234
Jan ’24US$13.16
US$14.75
+12.1%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.104
Dec ’23US$13.94
US$14.75
+5.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$14.934

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 20:10
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Golub Capital BDC, Inc. está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.