Resumen de acción GBDC
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) es una sociedad de desarrollo empresarial y opera como una sociedad de inversión de gestión cerrada no diversificada gestionada externamente. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 1/6 |
| Salud financiera | 1/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Competidores de Golub Capital BDC, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$15.92 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$17.72 |
| Mínimo de 52 semanas | US$14.05 |
| Beta | 0.56 |
| Cambio en 1 mes | 3.38% |
| Variación en 3 meses | 5.08% |
| Cambio de 1 año | -0.063% |
| Variación en 3 años | 2.45% |
| Variación en 5 años | -9.60% |
| Variación desde la OPV | 8.23% |
Noticias y actualizaciones recientes
Golub Capital: A Solid Result From This Consistent BDC
Feb 1910%+ Yields For Retirement: Forget BXSL, Buy GBDC Instead
Jan 13Golub Capital BDC: Dividends Worth Scooping Despite Further Interest Rate Changes
Jan 06Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)
Dec 18Recent updates
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Dec 18Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 11/29/2024)
Dec 04Golub Capital: 10% Yield, Special Dividends, No NAV Premium
Nov 27Golub Capital: High-Yield Play With Caveats
Nov 14Golub Capital: A Good Blend Of Yield, Quality, And Income In An Expensive Sector
Oct 31Golub Capital: Healthy And Well-Covered 11% Dividend
Oct 13Golub Capital BDC: A Solid Quarter But Worse Under The Hood
Sep 16Golub Capital BDC: A Strong 12% BDC Yield Trading Below NAV
Sep 10Golub Capital: 11% Yield And Cheap (Upgrade)
Aug 19Golub Capital: Price Drop Brings This Into Buy Zone (Rating Upgrade)
Aug 03Golub Capital: Buy The Dip On This 10% Yield
Jul 21Golub Capital: A 10% Yielding BDC That Remains An Attractive Income Play
Jun 13Golub Capital: 11% Yield And Merger Catalyst
May 24Golub Capital: Outperformance In Q2 Made This BDC Too Expensive (Downgrade)
May 07Golub Capital: Add To Your Cashflow With This 9.4% Yield
Apr 04Golub Capital: A BDC To Consider Whether Or Not Rates Remain Higher
Feb 24Golub Capital: Q1 Earnings Show Additional Supplemental Distributions Likely
Feb 06Golub Capital BDC originates $176.7M commitments in fiscal Q4; fair value declines
Oct 11Golub Capital BDC goes ex-dividend tomorrow
Aug 31Golub Capital: I Am Buying This 8.6% Yielding BDC Hand Over Fist
Aug 21Golub Capital BDC originates $449.6M in fiscal Q3; fair value estimated to rise
Jul 12Golub Capital: This Is A Doubling Down Opportunity
Jun 23Golub Capital: Initiating A Position In This 8.5%-Yielding BDC
May 26Golub Capital: Collect A Covered 7.8% Yield From This BDC
Apr 14Golub Capital: 7.6% Yield, Get Paid To Own This Stalwart BDC
Feb 21Golub Capital BDC: Q3 Update - Income Tailwinds Drive Dividend Increase
Dec 09Conservative Portfolio Safely Paying Investors 7.3%: Golub Capital
Oct 17Golub Capital BDC: A BDC With A Margin Of Safety
Oct 04Golub Capital: This Stalwart Pays You A 7.6% Yield
Sep 21Golub Capital records record deal activity in Q4
Jan 11Golub Capital BDC: Short-Term Pain, Long-Term Gain
Dec 06Golub Capital BDC NII beats by $0.01, misses on total investment income
Nov 30Rentabilidad de los accionistas
| GBDC | US Capital Markets | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.6% | 1.7% | 1.2% |
| 1Y | -0.06% | 41.5% | 23.7% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GBDC fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 41.5% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GBDC obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.7% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GBDC volatility | |
|---|---|
| GBDC Average Weekly Movement | 2.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Precio estable de las acciones: GBDC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GBDC (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2009 | n/a | David Golub | www.golubcapitalbdc.com |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) es una sociedad de desarrollo empresarial y opera como una sociedad de inversión de gestión cerrada no diversificada gestionada externamente. Invierte en deuda y participaciones minoritarias en empresas del mercado medio que, en la mayoría de los casos, están patrocinadas por inversores de capital privado. Normalmente invierte en servicios de consumo diversificados, automóviles, tecnología sanitaria, seguros, equipos y suministros sanitarios, hoteles, restaurantes y ocio, proveedores y servicios sanitarios, servicios informáticos y minoristas especializados.
Resumen de fundamentos de Golub Capital BDC, Inc.
| Estadísticas fundamentales de GBDC | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$4.24b |
| Beneficios(TTM) | US$309.32m |
| Ingresos (TTM) | US$780.61m |
13.7x
Ratio precio-beneficio (PE)5.4x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GBDC sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GBDC | |
|---|---|
| Ingresos | US$780.61m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$780.61m |
| Otros gastos | US$471.28m |
| Beneficios | US$309.32m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 1.17 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 39.63% |
| Ratio deuda/patrimonio | 121.7% |
¿Cómo se ha desempeñado GBDC a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
11.7%
Rentabilidad actual por dividendo113%
Ratio de pagos¿Paga GBDC dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de GBDC| fechas de dividendos de Golub Capital BDC | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Mar 03 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | Mar 28 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 11 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 36 days |
¿Paga GBDC dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de GBDCAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/19 04:33 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/19 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/09/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Golub Capital BDC, Inc. está cubierta por 11 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |