Golub Capital BDC Resultados de beneficios anteriores
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Golub Capital BDC ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 29.3%, mientras que los beneficios de la industria de Capital Markets han experimentado un crecimiento de 7.8% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 25.4% al año. La rentabilidad financiera de Golub Capital BDC es de 6.8%, y sus márgenes netos son de 37.8%.
Información clave
29.3%
Tasa de crecimiento de los beneficios
30.2%
Tasa de crecimiento del BPA
| Crecimiento de la industria Capital Markets | 10.3% |
| Tasa de crecimiento de los ingresos | 25.4% |
| Rentabilidad financiera | 6.8% |
| Margen neto | 37.8% |
| Última actualización de beneficios | 30 Sep 2024 |
Actualizaciones de resultados anteriores recientes
Recent updates
Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)
Dec 18Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 11/29/2024)
Dec 04Golub Capital: 10% Yield, Special Dividends, No NAV Premium
Nov 27Golub Capital: High-Yield Play With Caveats
Nov 14Golub Capital: A Good Blend Of Yield, Quality, And Income In An Expensive Sector
Oct 31Golub Capital: Healthy And Well-Covered 11% Dividend
Oct 13Golub Capital BDC: A Solid Quarter But Worse Under The Hood
Sep 16Golub Capital BDC: A Strong 12% BDC Yield Trading Below NAV
Sep 10Golub Capital: 11% Yield And Cheap (Upgrade)
Aug 19Golub Capital: Price Drop Brings This Into Buy Zone (Rating Upgrade)
Aug 03Golub Capital: Buy The Dip On This 10% Yield
Jul 21Golub Capital: A 10% Yielding BDC That Remains An Attractive Income Play
Jun 13Golub Capital: 11% Yield And Merger Catalyst
May 24Golub Capital: Outperformance In Q2 Made This BDC Too Expensive (Downgrade)
May 07Golub Capital: Add To Your Cashflow With This 9.4% Yield
Apr 04Golub Capital: A BDC To Consider Whether Or Not Rates Remain Higher
Feb 24Golub Capital: Q1 Earnings Show Additional Supplemental Distributions Likely
Feb 06Golub Capital BDC originates $176.7M commitments in fiscal Q4; fair value declines
Oct 11Golub Capital BDC goes ex-dividend tomorrow
Aug 31Golub Capital: I Am Buying This 8.6% Yielding BDC Hand Over Fist
Aug 21Golub Capital BDC originates $449.6M in fiscal Q3; fair value estimated to rise
Jul 12Golub Capital: This Is A Doubling Down Opportunity
Jun 23Golub Capital: Initiating A Position In This 8.5%-Yielding BDC
May 26Golub Capital: Collect A Covered 7.8% Yield From This BDC
Apr 14Golub Capital: 7.6% Yield, Get Paid To Own This Stalwart BDC
Feb 21Golub Capital BDC: Q3 Update - Income Tailwinds Drive Dividend Increase
Dec 09Conservative Portfolio Safely Paying Investors 7.3%: Golub Capital
Oct 17Golub Capital BDC: A BDC With A Margin Of Safety
Oct 04Golub Capital: This Stalwart Pays You A 7.6% Yield
Sep 21Golub Capital records record deal activity in Q4
Jan 11Golub Capital BDC: Short-Term Pain, Long-Term Gain
Dec 06Golub Capital BDC NII beats by $0.01, misses on total investment income
Nov 30Desglose de ingresos y gastos
Cómo gana y gasta dinero Golub Capital BDC. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).
Historial de beneficios e ingresos
| Fecha | Ingresos | Beneficios | Gastos G+A | Gastos de I+D |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 725 | 274 | 129 | 0 |
| 30 Jun 24 | 665 | 280 | 130 | 0 |
| 31 Mar 24 | 648 | 344 | 153 | 0 |
| 31 Dec 23 | 631 | 309 | 160 | 0 |
| 30 Sep 23 | 603 | 259 | 160 | 0 |
| 30 Jun 23 | 558 | 165 | 157 | 0 |
| 31 Mar 23 | 499 | 108 | 134 | 0 |
| 31 Dec 22 | 438 | 116 | 117 | 0 |
| 30 Sep 22 | 388 | 153 | 102 | 0 |
| 30 Jun 22 | 349 | 217 | 81 | 0 |
| 31 Mar 22 | 329 | 284 | 81 | 0 |
| 31 Dec 21 | 320 | 309 | 78 | 0 |
| 30 Sep 21 | 307 | 340 | 74 | 0 |
| 30 Jun 21 | 298 | 363 | 77 | 0 |
| 31 Mar 21 | 295 | 423 | 79 | 0 |
| 31 Dec 20 | 294 | 102 | 81 | 0 |
| 30 Sep 20 | 299 | 55 | 85 | 0 |
| 30 Jun 20 | 276 | -114 | 76 | 0 |
| 31 Mar 20 | 245 | -237 | 67 | 0 |
| 31 Dec 19 | 211 | 10 | 56 | 0 |
| 30 Sep 19 | 172 | -19 | 43 | 0 |
| 30 Jun 19 | 164 | 71 | 44 | 0 |
| 31 Mar 19 | 160 | 74 | 43 | 0 |
| 31 Dec 18 | 155 | 79 | 43 | 0 |
| 30 Sep 18 | 152 | 82 | 43 | 0 |
| 30 Jun 18 | 147 | 89 | 40 | 0 |
| 31 Mar 18 | 144 | 87 | 39 | 0 |
| 31 Dec 17 | 140 | 85 | 38 | 0 |
| 30 Sep 17 | 138 | 82 | 37 | 0 |
| 30 Jun 17 | 137 | 76 | 38 | 0 |
| 31 Mar 17 | 134 | 74 | 38 | 0 |
| 31 Dec 16 | 131 | 68 | 36 | 0 |
| 30 Sep 16 | 128 | 69 | 35 | 0 |
| 30 Jun 16 | 127 | 73 | 36 | 0 |
| 31 Mar 16 | 125 | 73 | 36 | 0 |
| 31 Dec 15 | 123 | 76 | 38 | 0 |
| 30 Sep 15 | 120 | 71 | 36 | 0 |
| 30 Jun 15 | 117 | 72 | 35 | 0 |
| 31 Mar 15 | 115 | 69 | 33 | 0 |
| 31 Dec 14 | 111 | 66 | 32 | 0 |
| 30 Sep 14 | 110 | 65 | 33 | 0 |
| 30 Jun 14 | 102 | 57 | 30 | 0 |
| 31 Mar 14 | 96 | 54 | 30 | 0 |
| 31 Dec 13 | 91 | 52 | 29 | 0 |
Ingresos de calidad: GBDC tiene una única gran pérdida de $113.0M que afecta a sus resultados financieros de los últimos 12 meses de 30th September, 2024.
Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio(37.8%) de GBDC son inferiores a los del año pasado (42.9%).
Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios
Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado
Tendencia de beneficios: GBDC ha pasado a ser rentable en los últimos 5 años, con un crecimiento de los beneficios de 29.3% al año.
Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de GBDC en el último año (5.9%) está por debajo de su media de 5 años (29.3% al año).
Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de GBDC en el último año (5.9%) no superó al de la industria Capital Markets 12.8%.
Rentabilidad financiera
Alta ROE: La rentabilidad financiera de GBDC (6.8%) se considera baja.
Rentabilidad económica
Rendimiento del capital invertido
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/27 20:10 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/27 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/09/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Golub Capital BDC, Inc. está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |