Focus Financial Partners Inc.

Informe acción NasdaqGS:FOCS

Capitalización de mercado: US$4.2b

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Focus Financial Partners Valoración

¿Está FOCS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FOCS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FOCS ($52.99) is trading above our estimate of fair value ($8.76)

Muy por debajo del valor justo: FOCS is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FOCS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FOCS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.9x
Valor empresarial/EBITDA13x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FOCS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FOCS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
HLNE Hamilton Lane
37.9x27.9%US$6.5b
MAIN Main Street Capital
10x-9.6%US$4.3b
AMG Affiliated Managers Group
7.7x-5.5%US$5.2b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
FOCS Focus Financial Partners
57.2x25.9%US$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: FOCS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (57.2x) compared to the peer average (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FOCS con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FOCS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (57.2x) compared to the US Capital Markets industry average (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FOCS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FOCS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 57.2x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FOCS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (57.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FOCS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Apr ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Mar ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Feb ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Jan ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Dec ’24n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Nov ’24n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Oct ’24n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Sep ’24US$52.99
US$53.50
+1.0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Aug ’24US$52.25
US$53.25
+1.9%
0.8%US$54.00US$53.00n/a4
Jul ’24US$52.51
US$53.25
+1.4%
0.8%US$54.00US$53.00n/a4
Jun ’24US$52.05
US$53.25
+2.3%
0.8%US$54.00US$53.00n/a4
May ’24US$51.93
US$53.50
+3.0%
1.6%US$55.00US$53.00n/a4
Apr ’24US$51.87
US$53.50
+3.1%
1.6%US$55.00US$53.00n/a4
Mar ’24US$51.80
US$53.50
+3.3%
1.6%US$55.00US$53.00n/a4
Feb ’24US$46.27
US$47.30
+2.2%
11.9%US$55.00US$35.00n/a10
Jan ’24US$37.27
US$46.50
+24.8%
12.5%US$57.00US$35.00n/a10
Dec ’23US$38.50
US$45.80
+19.0%
13.3%US$57.00US$35.00n/a10
Nov ’23US$34.98
US$47.70
+36.4%
16.3%US$62.00US$37.00n/a10
Oct ’23US$31.51
US$54.20
+72.0%
18.1%US$75.00US$37.00n/a10
Sep ’23US$37.75
US$56.78
+50.4%
13.4%US$75.00US$46.00US$52.999
Aug ’23US$40.62
US$55.89
+37.6%
14.8%US$74.00US$45.00US$52.259
Jul ’23US$34.53
US$61.89
+79.2%
14.6%US$76.00US$45.00US$52.519
Jun ’23US$37.40
US$64.44
+72.3%
8.4%US$76.00US$58.00US$52.059
May ’23US$39.45
US$71.22
+80.5%
8.8%US$82.00US$60.00US$51.939

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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