Los mediocres resultados de CaliberCos Inc. (NASDAQ:CWD) explican su baja relación coste/beneficio

Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 0,2x, CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD) es sin duda un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas de mercados de capitales de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 3,3x e incluso las P/V superiores a 8x no son nada fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de CaliberCos para los accionistas?

Los últimos tiempos no han sido buenos para CaliberCos, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el poco alentador rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras está fuera de mercado.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de CaliberCos?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P / S tan deprimido como el de CaliberCos es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de ir decididamente a la zaga de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 7,3%. Esto se vio respaldado por un excelente periodo anterior en el que los ingresos aumentaron un 80% en total en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé una caída de los ingresos del 26% anual durante los próximos tres años, según el único analista que sigue a la empresa. Esto no es nada bueno cuando se espera que el resto de la industria crezca un 9,5% cada año.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que la P/S de CaliberCos se aproxime a la de sus homólogos del sector. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

¿Qué significa la PER de CaliberCos para los inversores?

Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de CaliberCos reveló que sus perspectivas de reducción de ingresos contribuyen a su baja relación precio/ventas. Dado que otras empresas del sector prevén un crecimiento de los ingresos, las malas perspectivas de CaliberCos justifican su bajo ratio P/S. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Cal iberCos que debería tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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