CaliberCos Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CWD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CWD ($0.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($21.96)

¿Está CWD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWD ($0.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.96)

Muy por debajo del valor justo: CWD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWD?

Métrica clave: Como CWD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CWD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CWD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CWD?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	US$66.38m
Capitalización bursátil	US$10.65m

Métricas y ratios de valoración clave de CWD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.4x
Valor empresarial/EBITDA	-22.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CWD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CWD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.2x
PWM Prestige Wealth	28.9x	n/a	US$10.3m
BAKR Baker Global Asset Management	1.2x	n/a	US$11.4m
GRNQ Greenpro Capital	2.7x	n/a	US$8.6m
WNML.A Winmill	8x	n/a	US$6.0m
CWD CaliberCos	0.2x	-11.7%	US$10.6m

Price-To-Sales vs. Similares: CWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (9.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CWD con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	3.3x	5.8%
CWD CaliberCos	0.2x	-11.7%	US$10.65m
SNEX StoneX Group	0.04x	n/a	US$3.11b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$619.16m

23 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	3.3x	13.8%
CWD CaliberCos	0.2x	112.6%	US$10.65m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CWD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CWD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$0.50	US$3.50 +599.9%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Nov ’25	US$0.66	US$3.50 +429.5%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.59	US$3.50 +491.6%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Sep ’25	US$0.67	US$3.50 +424.7%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Aug ’25	US$0.54	US$3.50 +543.4%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Jul ’25	US$0.86	US$3.50 +307.0%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.63

-2.1%

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

49.0%

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a