McDonald's Holdings Company (Japan) Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MDND.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MDND.F ($39) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($37.87)

¿Está MDND.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MDND.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MDND.F ($39) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($37.87)

Muy por debajo del valor justo: MDND.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDND.F?

Métrica clave: Como MDND.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MDND.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MDND.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MDND.F?
Ratio PE	27.9x
Ganancias	JP¥29.33b
Capitalización bursátil	JP¥817.70b

Métricas y ratios de valoración clave de MDND.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	12.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MDND.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MDND.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.1x
EAT Brinker International	29.9x	18.7%	US$5.6b
WEN Wendy's	18.9x	7.5%	US$3.7b
ARMK Aramark	41.1x	24.3%	US$10.8b
CAKE Cheesecake Factory	18.5x	16.0%	US$2.4b
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan)	27.9x	8.4%	US$817.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MDND.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MDND.F con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MDND.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MDND.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MDND.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	27.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MDND.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MDND.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$39.00	US$48.16 +23.5%	4.1%	US$50.11	US$46.21	n/a	2
Nov ’25	US$41.35	US$50.37 +21.8%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$50.37 0%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$50.22 0%	4.1%	US$52.26	US$48.19	n/a	2
Aug ’25	US$40.00	US$47.75 +19.4%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jul ’25	US$39.59	US$47.75 +20.6%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jun ’25	US$41.50	US$47.75 +15.1%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
May ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Mar ’25	US$45.99	US$48.81 +6.1%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	US$41.35	2
Oct ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Aug ’24	US$39.90	US$46.30 +16.1%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$40.00	2
Jul ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$39.59	2
Jun ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$41.50	2
May ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Mar ’24	US$39.74	US$48.86 +23.0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	US$45.99	2
Feb ’24	US$39.95	US$39.53 -1.1%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$39.53 0%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Dec ’23	US$36.75	US$39.53 +7.6%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$43.89 0%	0.9%	US$44.26	US$43.51	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.