Wingstop Inc.

Informe acción NasdaqGS:WING

Capitalización de mercado: US$9.9b

Wingstop Valoración

¿Está WING infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WING si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WING ($337.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($174.63)

Muy por debajo del valor justo: WING cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WING?

Métrica clave: Como WING es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WING. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WING por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WING?
Ratio PE97.9x
GananciasUS$100.78m
Capitalización bursátilUS$9.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WING con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WING frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.5x
BROS Dutch Bros
192.7x43.7%US$9.1b
ARMK Aramark
41.1x24.3%US$10.8b
TXRH Texas Roadhouse
33.3x12.4%US$13.0b
LKNC.Y Luckin Coffee
18.8x25.5%US$6.2b
WING Wingstop
97.9x19.5%US$9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: WING es cara según su ratio Price-To-Earnings (97.9x) en comparación con la media de empresas similares (71.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WING con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WING 97.9xPromedio de la industria 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WING es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (97.9x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WING comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WING vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 97.9x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WING es cara según su ratio Price-To-Earnings (97.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WING de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$337.60
US$362.09
+7.3%
16.3%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.2%
16.4%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.6%
16.1%US$475.00US$168.00n/a20
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.4%
15.9%US$475.00US$168.00n/a20
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.3%
16.7%US$475.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.1%
16.8%US$461.00US$152.00n/a19
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.9%
17.4%US$461.00US$152.00n/a18
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.4%
18.6%US$430.00US$139.00n/a18
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.9%
18.4%US$410.00US$139.00n/a17
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.0%
18.1%US$395.00US$139.00n/a18
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.9%
19.1%US$330.00US$114.00n/a17
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.2%
18.3%US$285.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.8%
13.7%US$260.00US$114.00n/a18
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.7%
13.5%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.5%
15.4%US$240.00US$114.00US$420.8918
Sep ’24US$158.77
US$194.44
+22.5%
15.9%US$240.00US$114.00US$386.1118
Aug ’24US$168.42
US$204.33
+21.3%
15.0%US$240.00US$107.00US$371.6618
Jul ’24US$200.16
US$208.33
+4.1%
15.5%US$240.00US$107.00US$424.6418
Jun ’24US$198.74
US$208.19
+4.8%
16.1%US$240.00US$107.00US$368.6516
May ’24US$198.68
US$186.50
-6.1%
15.9%US$225.00US$98.00US$383.9816
Apr ’24US$183.58
US$185.80
+1.2%
8.5%US$205.00US$160.00US$367.8015
Mar ’24US$170.89
US$184.25
+7.8%
8.9%US$205.00US$160.00US$366.2816
Feb ’24US$163.01
US$161.94
-0.7%
10.5%US$186.00US$132.00US$287.5918
Jan ’24US$137.62
US$160.26
+16.5%
11.5%US$186.00US$125.00US$256.5819
Dec ’23US$164.82
US$156.35
-5.1%
14.9%US$186.00US$95.00US$242.6920
Nov ’23US$154.96
US$155.60
+0.4%
14.6%US$186.00US$95.00US$196.5020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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