Brinker International, Inc.

Informe acción NYSE:EAT

Capitalización de mercado: US$2.8b

Brinker International Valoración

¿Está EAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EAT ($48.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($42.84)

Muy por debajo del valor justo: EAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EAT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA11.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
BLMN Bloomin' Brands
28.9x48.6%US$2.1b
CAKE Cheesecake Factory
19.5x23.1%US$2.1b
WEN Wendy's
18.5x5.1%US$3.8b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12.2x15.4%US$2.2b
EAT Brinker International
18.3x17.5%US$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EAT con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria US Hospitality (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 21.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$62.75
US$54.40
-13.3%
11.8%US$65.00US$42.00n/a15
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.4%
12.6%US$65.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.9%
9.4%US$55.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.8%
12.3%US$52.00US$31.00n/a16
Dec ’24US$37.56
US$38.69
+3.0%
10.3%US$48.00US$31.00n/a16
Nov ’24US$34.48
US$37.44
+8.6%
10.3%US$45.00US$31.00n/a16
Oct ’24US$31.59
US$38.44
+21.7%
10.4%US$45.00US$31.00n/a16
Sep ’24US$32.67
US$38.63
+18.2%
8.2%US$45.00US$31.00n/a16
Aug ’24US$38.87
US$38.88
+0.01%
9.3%US$45.00US$31.00n/a16
Jul ’24US$36.60
US$38.57
+5.4%
9.0%US$45.00US$31.00n/a15
Jun ’24US$38.12
US$40.36
+5.9%
9.1%US$48.00US$35.00n/a14
May ’24US$40.28
US$39.14
-2.8%
10.3%US$46.00US$33.00US$54.9514
Apr ’24US$38.00
US$38.54
+1.4%
12.2%US$46.00US$29.00US$50.9613
Mar ’24US$39.06
US$38.33
-1.9%
11.5%US$46.00US$29.00US$46.2415
Feb ’24US$39.28
US$37.27
-5.1%
12.8%US$46.00US$28.00US$46.0315
Jan ’24US$31.91
US$32.63
+2.2%
12.2%US$43.00US$28.00US$43.1816
Dec ’23US$33.15
US$33.59
+1.3%
13.3%US$43.00US$28.00US$37.5617
Nov ’23US$32.47
US$32.94
+1.5%
14.8%US$43.00US$27.00US$34.4817
Oct ’23US$24.98
US$32.76
+31.2%
14.8%US$43.00US$27.00US$31.5917
Sep ’23US$25.49
US$33.06
+29.7%
14.2%US$43.00US$27.00US$32.6717
Aug ’23US$27.60
US$35.75
+29.5%
36.8%US$80.00US$24.00US$38.8718
Jul ’23US$22.58
US$40.87
+81.0%
27.2%US$80.00US$26.00US$36.6019
Jun ’23US$30.04
US$42.92
+42.9%
23.5%US$80.00US$30.00US$38.1218
May ’23US$36.33
US$48.26
+32.8%
21.2%US$80.00US$38.00US$40.2819

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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