IDP Education Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de IDPU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

IDPU.F ($8.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($16.7)

¿Está IDPU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDPU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDPU.F ($8.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.7)

Muy por debajo del valor justo: IDPU.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDPU.F?

Métrica clave: Como IDPU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IDPU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDPU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IDPU.F?
Ratio PE	28.4x
Ganancias	AU$132.75m
Capitalización bursátil	AU$3.77b

Métricas y ratios de valoración clave de IDPU.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.9x
Valor empresarial/EBITDA	17.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDPU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDPU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.7x
KLC KinderCare Learning Companies	46.9x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.3x	2.3%	US$2.8b
ATGE Adtalem Global Education	19.1x	20.4%	US$3.3b
GHC Graham Holdings	17.5x	n/a	US$4.0b
IDPU.F IDP Education	28.4x	14.1%	US$3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDPU.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDPU.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$144.65m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$90.87m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$42.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDPU.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de la industria US Consumer Services (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDPU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDPU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	28.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IDPU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDPU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$8.35	US$11.95 +43.1%	15.0%	US$14.83	US$8.38	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$12.19 0%	15.0%	US$15.12	US$8.55	n/a	13
Oct ’25	n/a	US$12.82 0%	15.1%	US$15.85	US$8.96	n/a	13
Sep ’25	n/a	US$12.49 0%	14.1%	US$15.63	US$8.84	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$12.03 0%	17.5%	US$15.04	US$8.50	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$12.14 0%	17.0%	US$15.14	US$8.55	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$13.76 0%	17.2%	US$16.91	US$9.94	n/a	14
May ’25	n/a	US$14.93 0%	18.3%	US$19.24	US$10.45	n/a	14
Apr ’25	n/a	US$15.45 0%	16.5%	US$19.19	US$10.43	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$15.69 0%	15.8%	US$19.24	US$11.11	n/a	15
Feb ’25	US$10.53	US$16.37 +55.4%	13.4%	US$18.31	US$10.85	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$18.20 0%	13.6%	US$21.22	US$12.92	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$17.99 0%	14.3%	US$20.74	US$11.96	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$16.95 0%	14.5%	US$19.76	US$11.40	n/a	15
Oct ’24	US$13.60	US$17.66 +29.8%	11.9%	US$20.08	US$12.87	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$17.95 0%	13.4%	US$22.78	US$12.83	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$18.57 0%	16.8%	US$24.07	US$12.54	n/a	15
Jul ’24	n/a	US$18.20 0%	16.9%	US$23.50	US$12.25	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$17.93 0%	16.6%	US$23.09	US$12.03	n/a	15
May ’24	n/a	US$21.61 0%	13.6%	US$24.48	US$14.89	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$21.63 0%	13.1%	US$24.33	US$14.80	n/a	14
Mar ’24	US$20.37	US$21.99 +8.0%	13.5%	US$24.89	US$15.14	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$23.05 0%	13.9%	US$26.76	US$15.50	US$10.53	13
Jan ’24	n/a	US$21.98 0%	14.0%	US$25.54	US$14.79	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$21.96 0%	14.2%	US$25.65	US$14.31	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$21.09 0%	14.3%	US$24.55	US$13.70	n/a	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.