Lincoln Educational Services Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de LINC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

LINC ($15.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($55.1)

¿Está LINC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LINC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LINC ($15.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.1)

Muy por debajo del valor justo: LINC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LINC?

Métrica clave: Como LINC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LINC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LINC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LINC?
Ratio PE	48.5x
Ganancias	US$9.85m
Capitalización bursátil	US$478.17m

Métricas y ratios de valoración clave de LINC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	25.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LINC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LINC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	26.7x
APEI American Public Education	32.4x	58.3%	US$324.5m
UTI Universal Technical Institute	46.7x	41.0%	US$1.1b
AFYA Afya	14.5x	21.9%	US$1.4b
PRDO Perdoceo Education	13.1x	9.1%	US$1.7b
LINC Lincoln Educational Services	48.5x	60.6%	US$478.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: LINC es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.5x) en comparación con la media de empresas similares (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LINC con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$91.73m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$39.58m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LINC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.5x) en comparación con la media de la industria US Consumer Services (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LINC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LINC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	48.5x
Ratio PE justo	33.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LINC es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.