Sunlands Technology Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de STG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

STG ($6.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($32.4)

¿Está STG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STG ($6.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($32.4)

Muy por debajo del valor justo: STG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STG?

Métrica clave: Como STG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STG?
Ratio PE	1.4x
Ganancias	CN¥481.83m
Capitalización bursátil	CN¥683.77m

Métricas y ratios de valoración clave de STG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.2x
LGCY Legacy Education	15.1x	21.0%	US$90.6m
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.6m
PCSV PCS Edventures!	10.1x	n/a	US$31.0m
JDZG JIADE	12.7x	n/a	US$17.4m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: STG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.4x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STG con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	18.7x	25.7%
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.47m
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.63m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$43.43m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	18.7x	25.7%
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.47m

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.4x) comparado con la media de la industria US Consumer Services (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	1.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.