Cogna Educação Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de COGN.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

COGN.Y ($0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($1.03)

¿Está COGN.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COGN.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COGN.Y ($0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.03)

Muy por debajo del valor justo: COGN.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COGN.Y?

Métrica clave: Como COGN.Y no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de COGN.Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COGN.Y por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de COGN.Y?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	R$6.12b
Capitalización bursátil	R$2.47b

Métricas y ratios de valoración clave de COGN.Y. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	8.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de COGN.Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de COGN.Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.8x
LINC Lincoln Educational Services	1.2x	9.8%	US$491.1m
APEI American Public Education	0.6x	4.3%	US$347.3m
DAO Youdao	0.8x	11.5%	US$622.7m
VSTA Vasta Platform	0.8x	12.8%	US$201.2m
COGN.Y Cogna Educação	0.4x	6.8%	US$2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: COGN.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de COGN.Y con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

13 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$80.66m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$70.75m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$54.40m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$42.30m

13 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: COGN.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Consumer Services (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de COGN.Y comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS COGN.Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: COGN.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.