Los participantes en el mercado reconocen los ingresos de Genius Sports Limited (NYSE:GENI) e impulsan sus acciones un 26% al alza

Las acciones de Genius Sports Limited(NYSE:GENI) han continuado su reciente impulso con una ganancia del 26% sólo en el último mes. En los últimos 30 días, la revalorización anual ha sido del 29 %.

Dado que su precio se ha disparado, cuando casi la mitad de las empresas del sector de la hostelería de Estados Unidos tienen una relación precio/ventas (o "P/V") inferior a 1,3 veces, es posible que considere que no merece la pena analizar Genius Sports con su relación P/V de 3,7 veces. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Consulte nuestro último análisis de Genius Sports

Cómo ha evolucionado Genius Sports

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Genius Sports ha tenido un comportamiento relativamente flojo. Es posible que muchos esperen una recuperación significativa de unos ingresos poco alentadores, lo que ha impedido que el ratio P/S se desplome. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre Genius Sports.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de Genius Sports se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 22% en sus ingresos. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 180% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los once analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 19% anual en los próximos tres años. Esta previsión es muy superior al crecimiento anual del 12% previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Genius Sports se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Por lo visto, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que podría tener un futuro más próspero.

La última palabra

Las acciones de Genius Sports han experimentado un fuerte giro al alza últimamente, lo que realmente ha ayudado a impulsar su cifra de P/S. En general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Nuestro análisis de Genius Sports muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la relación P/V, ya que confían en que los ingresos futuros no se vean amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Nuestro análisisgratuito del balance de Genius Sports con seis sencillas comprobaciones le permitirá descubrir cualquier riesgo que pueda suponer un problema.

Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, quizá desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un bajo PER.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.