Resumen de acción GENI
Genius Sports Limited se dedica al desarrollo y venta de productos y servicios tecnológicos para los sectores del deporte, las apuestas deportivas y los medios de comunicación deportivos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 2/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 5/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
No se han detectado riesgos en GENI a partir de nuestros controles de riesgos.
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Competidores de Genius Sports Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$9.10 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$10.33 |
| Mínimo de 52 semanas | US$4.91 |
| Beta | 2.15 |
| Cambio en 1 mes | 2.71% |
| Variación en 3 meses | 0.33% |
| Cambio de 1 año | 38.51% |
| Variación en 3 años | 62.21% |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -9.00% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Genius Sports Limited: A Fascinating Growth Play, But Valuation And Risks Make It A Hold
Dec 27Betting On Growth: Genius Sports Is A Buy Despite Current Unprofitability
Sep 28Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 09
Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Aug 01Genius Sports: Be On The Bench, Too Many Concerns
Jul 14Voss Capital - Genius Sports: Highly Margin Accretive With A Long Runway
Jun 12Genius Sports: Attractively Valued With Multiple Growth Drivers Ahead
May 29What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S
May 08Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 13Genius Sports: Still More Upside For In-Play Betting Growth
Mar 08Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Feb 02Genius Sports: AI B2B High Growth Data Service With Huge Potential
Dec 26An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued
Nov 14Genius Sports: Holding The Balance Between Revenue Growth And Profitability Concerns
Nov 03Genius Sports: Solid Growth And Improving Profitability
Aug 23Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)
Jul 01Genius Sports: Strong Trends And Upside Potential
Jun 13When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?
May 24Genius Sports secures sports gaming supplier license in Ohio
Dec 20Genius Sports Q3 2022 Earnings Preview
Nov 09Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price
Nov 03Genius Sports signs data and integrity partnership with Australian Professional Leagues
Oct 18Rentabilidad de los accionistas
| GENI | US Hospitality | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -7.4% | -6.6% | -2.2% |
| 1Y | 38.5% | 17.9% | 18.3% |
Rentabilidad vs. Industria: GENI superó a la industria US Hospitality, que obtuvo un rendimiento del 17.9% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GENI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 18.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GENI volatility | |
|---|---|
| GENI Average Weekly Movement | 5.9% |
| Hospitality Industry Average Movement | 6.1% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: GENI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GENI (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2,300 | Mark Locke | www.geniussports.com |
Genius Sports Limited se dedica al desarrollo y la venta de productos y servicios tecnológicos para los sectores del deporte, las apuestas deportivas y los medios de comunicación deportivos. Ofrece infraestructura tecnológica para la recopilación, integración y distribución de datos en directo de ligas deportivas; soluciones de streaming que comprenden tecnología, producción automática y distribución para que los deportes comercialicen secuencias de vídeo de sus partidos; y servicios de integridad de extremo a extremo para ligas deportivas, como tecnología de supervisión activa a tiempo completo, que utiliza algoritmos matemáticos para identificar y señalar actividades de apuestas sospechosas en mercados de apuestas mundiales, así como un conjunto completo de servicios educativos y de consultoría en línea y fuera de línea. La empresa también ofrece recopilación de datos deportivos en directo; información sobre cuotas antes y durante los partidos; servicios de gestión de riesgos, como perfiles de clientes, supervisión de apuestas entrantes, aceptación y rechazo automatizados de apuestas y establecimiento de límites; servicios de retransmisión en directo; creación, entrega y optimización de campañas de marketing digital, como creatividades publicitarias personalizadas basadas en datos; y widgets de participación de aficionados para editores digitales que ofrecen estadísticas de partidos en directo y contenidos relacionados con las apuestas.
Resumen de fundamentos de Genius Sports Limited
| Estadísticas fundamentales de GENI | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$2.12b |
| Beneficios(TTM) | -US$73.28m |
| Ingresos (TTM) | US$462.54m |
4.6x
Ratio precio-ventas (PS)-28.9x
Ratio precio-beneficio (PE)¿Está GENI sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GENI | |
|---|---|
| Ingresos | US$462.54m |
| Coste de los ingresos | US$370.70m |
| Beneficio bruto | US$91.83m |
| Otros gastos | US$165.11m |
| Beneficios | -US$73.28m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
Mar 04, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | -0.31 |
| Margen bruto | 19.85% |
| Margen de beneficio neto | -15.84% |
| Ratio deuda/patrimonio | 0.005% |
¿Cómo se ha desempeñado GENI a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/22 13:35 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/21 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Genius Sports Limited está cubierta por 14 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |