Salud financiera de hoja de balance de Global Business Travel Group
Salud financiera controles de criterios 3/6
Global Business Travel Group tiene un patrimonio de accionistas total de $1.2B y una deuda total de $1.4B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 112.8%. Sus activos y pasivos totales son $3.8B y $2.5B respectivamente. El BAIT de Global Business Travel Group es de $76.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $476.0M.
Información clave
112.8%
Ratio deuda-patrimonio
US$1.37b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.5x |
| Efectivo | US$476.00m |
| Patrimonio | US$1.21b |
| Total pasivo | US$2.54b |
| Activos totales | US$3.75b |
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Aug 11Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($1.4B) de GBTG superan a sus pasivos a corto plazo ($831.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($1.4B) de GBTG no cubren sus pasivos a largo plazo ($1.7B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de GBTG (73.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de GBTG se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable GBTG tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: GBTG no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 15.5% al año.