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RCI Hospitality Holdings Informe acción NasdaqGM:RICK

Último precio

US$52.15

Capitalización de mercado

US$462.4m

7D

0.3%

1Y

-9.1%

Actualizada

16 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGM:RICK

Capitalización de mercado: US$462.4m

Resumen de acción RICK

RCI Hospitality Holdings, Inc. a través de sus filiales, se dedica a la hostelería y negocios relacionados en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de RICK
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera3/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 64.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 82.18%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Los márgenes de beneficio (1.6%) son inferiores a los del año pasado (8.8%)

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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RCI Hospitality Holdings
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

Back To Basics Strategy Will Boost Efficiency And Prioritize High-Revenue Projects

Key Takeaways Introduction of a Back to Basics strategy and strategic refocusing indicates a shift towards operational efficiency and prioritization of high-revenue projects. Enhanced capital allocation and a strategic five-year plan highlight a commitment to shareholder value and projected substantial growth in revenue, margins, and earnings.
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US$98.00
FV
46.8% undervalued intrinsic discount
5.10%
Revenue growth p.a.
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Competidores de RCI Hospitality Holdings, Inc.

Nathan's Famous

NasdaqGS:NATH

US$403.6m

Potbelly

NasdaqGS:PBPB

US$370.9m

El Pollo Loco Holdings

NasdaqGS:LOCO

US$370.0m

Dine Brands Global

NYSE:DIN

US$396.0m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del RCI Hospitality Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$52.15
Máximo en las últimas 52 semanasUS$61.66
Mínimo de 52 semanasUS$37.61
Beta1.55
Cambio en 1 mes-0.32%
Variación en 3 meses6.28%
Cambio de 1 año-9.07%
Variación en 3 años-18.68%
Variación en 5 años104.35%
Variación desde la OPV496.00%

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Here's What To Make Of RCI Hospitality Holdings' (NASDAQ:RICK) Decelerating Rates Of Return

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Market Participants Recognise RCI Hospitality Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RICK) Earnings

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Oct 15
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RCI Hospitality Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RICK) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Dec 19
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Does RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 08
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The Return Trends At RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK) Look Promising

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Mar 21

Rentabilidad de los accionistas

RICKUS HospitalityMercado US
7D0.3%4.4%1.5%
1Y-9.1%27.9%22.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de RICK fueron inferiores a los de la industria US Hospitality, que obtuvo un rendimiento del 27.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: RICK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 22.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is RICK's price volatile compared to industry and market?
RICK volatility
RICK Average Weekly Movement5.1%
Hospitality Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: RICK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de RICK (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19833,613Eric Langanwww.rcihospitality.com

RCI Hospitality Holdings, Inc. a través de sus filiales, se dedica a la hostelería y negocios relacionados en Estados Unidos. La empresa opera a través de los segmentos Nightclubs, Bombshells y Otros. Posee y/o explota clubes nocturnos de lujo para adultos bajo las marcas Rick's Cabaret, Jaguars Club, Tootsie's Cabaret, XTC Cabaret, Club Onyx, Hoops Cabaret and Sports Bar, Scarlett's Cabaret, Diamond Cabaret, Cheetah Gentlemen's Club, PT's Showclub, Playmates Club, Country Rock Cabaret, Temptations Adult Cabaret, Foxy's Cabaret, Vivid Cabaret, Downtown Cabaret, Cabaret East, The Seville, Silver City Cabaret, Heartbreakers Gentlemen's Club, Kappa Men's Club, Baby Dolls y Chicas Locas; y un club de baile bajo la marca Studio 80.

Resumen de fundamentos de RCI Hospitality Holdings, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de RCI Hospitality Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de RICK
Capitalización bursátilUS$462.41m
Beneficios(TTM)US$4.81m
Ingresos (TTM)US$293.18m

96.2x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está RICK sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de RICK
IngresosUS$293.18m
Coste de los ingresosUS$44.90m
Beneficio brutoUS$248.28m
Otros gastosUS$243.47m
BeneficiosUS$4.81m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.54
Margen bruto84.68%
Margen de beneficio neto1.64%
Ratio deuda/patrimonio87.6%

¿Cómo se ha desempeñado RICK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.5%

Rentabilidad actual por dividendo

49%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 23:23
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

RCI Hospitality Holdings, Inc. está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Eric BederBrean Capital
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Peter HeiseRedChip Companies, Inc.