RCI Hospitality Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RICK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RICK ($51.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($162.86)

¿Está RICK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RICK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RICK ($51.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($162.86)

Muy por debajo del valor justo: RICK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RICK?

Métrica clave: Como RICK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RICK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RICK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RICK?
Ratio PE	93.3x
Ganancias	US$4.96m
Capitalización bursátil	US$462.79m

Métricas y ratios de valoración clave de RICK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.4x
Valor empresarial/EBITDA	12.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RICK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RICK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.8x
TAST Carrols Restaurant Group	16.3x	22.0%	US$478.6m
NATH Nathan's Famous	15.7x	n/a	US$343.3m
RUTH Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	US$670.3m
DENN Denny's	18.1x	30.9%	US$320.8m
RICK RCI Hospitality Holdings	93.3x	169.4%	US$462.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: RICK es cara según su ratio Price-To-Earnings (93.3x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RICK con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RICK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (93.3x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RICK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RICK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	93.3x
Ratio PE justo	186.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RICK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (93.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (186.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.