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Cheesecake Factory Informe acción NasdaqGS:CAKE

Último precio

US$48.07

Capitalización de mercado

US$2.5b

7D

-0.9%

1Y

36.1%

Actualizada

26 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

The Cheesecake Factory Incorporated

Informe acción NasdaqGS:CAKE

Capitalización de mercado: US$2.5b

Resumen de acción CAKE

The Cheesecake Factory Incorporated explota y concede licencias de restaurantes en Estados Unidos y Canadá. Saber más

Análisis fundamental de CAKE
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera2/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 27% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 15.82%

Los beneficios aumentaron un 51.1% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Historial de dividendos inestable

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

New Restaurant Openings And Loyalty Programs Will Boost Future Customer Engagement

Key Takeaways Significant expansion plans and operational improvements are expected to drive future revenue growth and enhance restaurant margins. Enhanced customer engagement through loyalty programs and international distribution agreements offer additional revenue growth opportunities.
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US$49.41
FV
2.7% undervalued intrinsic discount
5.64%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Competidores de The Cheesecake Factory Incorporated

Wendy's

NasdaqGS:WEN

US$3.4b

Krispy Kreme

NasdaqGS:DNUT

US$1.6b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Cheesecake Factory
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$48.07
Máximo en las últimas 52 semanasUS$52.10
Mínimo de 52 semanasUS$31.24
Beta1.5
Cambio en 1 mes-1.60%
Variación en 3 meses20.78%
Cambio de 1 año36.10%
Variación en 3 años20.93%
Variación en 5 años23.35%
Variación desde la OPV1,239.57%

Noticias y actualizaciones recientes

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
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The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

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Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
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The Cheesecake Factory: Producing Strong Returns

Oct 30

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Oct 15
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The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Oct 01
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Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Aug 21
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The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jul 17
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The Cheesecake Factory: A Mixed Q2 Industry Outlook

Jul 17

The Cheesecake Factory: Strategy Won't Be A Piece Of Cake, Outlook Not So Sweet

Jul 03

Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Jun 26
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Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 11
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Apr 24
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The Cheesecake Factory Has Potential As A Value Play Based On Fundamentals

Apr 23

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Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 23
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Feb 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 28
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Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

Feb 01
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The Cheesecake Factory: A Bullish Case Of Restaurant Growth And 3% Dividend Yield

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Jan 08
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 20
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Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Sep 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 06
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Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Aug 06
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

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Jan 24
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These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

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What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Dec 27
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Estimating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Dec 12
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Rentabilidad de los accionistas

CAKEUS HospitalityMercado US
7D-0.9%2.1%2.8%
1Y36.1%26.1%24.5%

Rentabilidad vs. Industria: CAKE superó a la industria US Hospitality, que obtuvo un rendimiento del 26.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CAKE superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 24.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement5.7%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: CAKE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CAKE (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

The Cheesecake Factory Incorporated explota y concede licencias a restaurantes de Estados Unidos y Canadá. La empresa explota panaderías que producen tartas de queso y otros productos horneados para sus restaurantes, licenciatarios internacionales, clientes de panaderías de terceros, operadores externos de servicios de alimentación, minoristas y distribuidores. Explota restaurantes bajo las marcas The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child y Fox Restaurant Concepts.

Resumen de fundamentos de The Cheesecake Factory Incorporated

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Cheesecake Factory con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CAKE
Capitalización bursátilUS$2.45b
Beneficios(TTM)US$128.31m
Ingresos (TTM)US$3.54b

19.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CAKE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CAKE
IngresosUS$3.54b
Coste de los ingresosUS$2.06b
Beneficio brutoUS$1.48b
Otros gastosUS$1.35b
BeneficiosUS$128.31m

Últimos beneficios comunicados

Oct 01, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.51
Margen bruto41.79%
Margen de beneficio neto3.63%
Ratio deuda/patrimonio119.0%

¿Cómo se ha desempeñado CAKE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.2%

Rentabilidad actual por dividendo

40%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 17:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/10/01
Ingresos anuales2024/01/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Cheesecake Factory Incorporated está cubierta por 51 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays