361 Degrees International Valoración

¿Está TSIO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSIO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSIO.F ($0.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.04)

Muy por debajo del valor justo: TSIO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSIO.F?

Métrica clave: Como TSIO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSIO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSIO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSIO.F?
Ratio PE	7x
Ganancias	CN¥1.05b
Capitalización bursátil	CN¥7.31b

Métricas y ratios de valoración clave de TSIO.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	2.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSIO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSIO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	36.9x
OXM Oxford Industries	43.2x	38.0%	US$1.2b
FIGS FIGS	78x	36.3%	US$801.5m
GIII G-III Apparel Group	7.3x	-1.4%	US$1.3b
ZGN Ermenegildo Zegna	19x	11.8%	US$1.9b
TSIO.F 361 Degrees International	7x	13.0%	US$7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: TSIO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSIO.F con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSIO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria US Luxury (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSIO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSIO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TSIO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSIO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$0.49	US$0.65 +33.5%	9.0%	US$0.76	US$0.52	n/a	9
Nov ’25	US$0.53	US$0.65 +22.8%	9.0%	US$0.76	US$0.52	n/a	9
Oct ’25	US$0.42	US$0.64 +50.0%	10.2%	US$0.76	US$0.52	n/a	8
Sep ’25	US$0.46	US$0.64 +39.6%	10.2%	US$0.76	US$0.52	n/a	8
Aug ’25	US$0.44	US$0.72 +64.1%	11.9%	US$0.80	US$0.51	n/a	8
Jul ’25	US$0.50	US$0.76 +52.9%	3.4%	US$0.81	US$0.73	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$0.76 0%	3.4%	US$0.81	US$0.73	n/a	7
May ’25	n/a	US$0.77 0%	3.8%	US$0.81	US$0.73	n/a	8
Apr ’25	US$0.59	US$0.76 +29.0%	8.2%	US$0.82	US$0.61	n/a	9
Mar ’25	US$0.52	US$0.73 +39.8%	11.7%	US$0.82	US$0.60	n/a	8
Feb ’25	US$0.45	US$0.72 +59.6%	12.3%	US$0.82	US$0.59	n/a	8
Jan ’25	US$0.42	US$0.77 +85.0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$0.77 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$0.77 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	US$0.53	7
Oct ’24	n/a	US$0.76 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	US$0.42	6
Sep ’24	n/a	US$0.76 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	US$0.46	6
Aug ’24	n/a	US$0.67 0%	10.4%	US$0.81	US$0.61	US$0.44	6
Jul ’24	n/a	US$0.67 0%	10.0%	US$0.81	US$0.62	US$0.50	6
Jun ’24	US$0.46	US$0.67 +43.7%	10.0%	US$0.81	US$0.62	n/a	6
May ’24	n/a	US$0.65 0%	2.8%	US$0.67	US$0.63	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$0.63 0%	4.7%	US$0.68	US$0.59	US$0.59	5
Mar ’24	US$0.46	US$0.63 +38.5%	9.6%	US$0.74	US$0.55	US$0.52	5
Feb ’24	n/a	US$0.63 0%	9.6%	US$0.74	US$0.55	US$0.45	5
Jan ’24	n/a	US$0.59 0%	8.6%	US$0.68	US$0.52	US$0.42	6
Dec ’23	n/a	US$0.59 0%	8.6%	US$0.68	US$0.52	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$0.59 0%	8.0%	US$0.68	US$0.52	n/a	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.