G-III Apparel Group, Ltd.

Informe acción NasdaqGS:GIII

Capitalización de mercado: US$1.3b

G-III Apparel Group Valoración

¿Está GIII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GIII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GIII ($30.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($26.64)

Muy por debajo del valor justo: GIII cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GIII?

Métrica clave: Como GIII es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GIII. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GIII por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GIII?
Ratio PE7.1x
GananciasUS$186.51m
Capitalización bursátilUS$1.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GIII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GIII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.6x
OXM Oxford Industries
41.1x38.0%US$1.2b
FIGS FIGS
74x36.3%US$799.8m
ZGN Ermenegildo Zegna
18.6x11.8%US$1.9b
CRI Carter's
8.6x-6.1%US$1.9b
GIII G-III Apparel Group
7.1x-1.4%US$1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GIII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GIII con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.22m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GIII 7.1xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GIII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria US Luxury (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GIII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GIII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GIII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GIII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.11
US$31.50
+4.6%
14.4%US$36.00US$24.00n/a6
Nov ’25US$30.00
US$31.50
+5.0%
14.4%US$36.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$30.45
US$30.60
+0.5%
14.6%US$36.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$26.47
US$27.60
+4.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Aug ’25US$26.66
US$27.60
+3.5%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jul ’25US$26.82
US$27.60
+2.9%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$30.06
US$27.60
-8.2%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
May ’25US$28.28
US$27.60
-2.4%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$28.53
US$27.60
-3.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$33.24
US$30.33
-8.7%
11.7%US$36.00US$24.00n/a6
Feb ’25US$30.90
US$30.33
-1.8%
11.7%US$36.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$33.98
US$30.17
-11.2%
3.0%US$32.00US$29.00n/a6
Dec ’24US$29.17
US$24.67
-15.4%
3.8%US$26.00US$23.00n/a6
Nov ’24US$25.32
US$24.67
-2.6%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.006
Oct ’24US$24.92
US$24.67
-1.0%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.456
Sep ’24US$20.19
US$20.33
+0.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.476
Aug ’24US$20.90
US$20.33
-2.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.666
Jul ’24US$19.27
US$20.33
+5.5%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.826
Jun ’24US$16.02
US$16.20
+1.1%
8.2%US$18.00US$14.00US$30.065
May ’24US$15.80
US$16.20
+2.5%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.285
Apr ’24US$15.55
US$16.20
+4.2%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.535
Mar ’24US$16.28
US$15.50
-4.8%
11.0%US$18.00US$13.00US$33.246
Feb ’24US$17.22
US$15.50
-10.0%
11.0%US$18.00US$13.00US$30.906
Jan ’24US$13.71
US$15.50
+13.1%
9.7%US$17.00US$13.00US$33.986
Dec ’23US$11.97
US$21.20
+77.1%
16.7%US$27.00US$17.00US$29.175
Nov ’23US$19.70
US$23.29
+18.2%
15.0%US$28.00US$18.00US$25.327

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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