Ermenegildo Zegna N.V.

Informe acción NYSE:ZGN

Capitalización de mercado: US$3.1b

Ermenegildo Zegna Valoración

¿Está ZGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZGN ($11.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.11)

Muy por debajo del valor justo: ZGN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZGN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZGN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA12.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.9x
UAA Under Armour
7.3x1.6%US$2.8b
KTB Kontoor Brands
16.8x18.9%US$3.5b
CPRI Capri Holdings
19.6x19.2%US$4.1b
OXM Oxford Industries
28x26.5%US$1.7b
ZGN Ermenegildo Zegna
24.6x14.5%US$3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZGN con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZGN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.6x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.81
US$14.92
+16.4%
16.8%US$18.25US$10.53n/a6
Apr ’25US$14.58
US$15.16
+4.0%
16.1%US$18.99US$11.36n/a7
Mar ’25US$14.55
US$15.19
+4.4%
16.1%US$18.95US$11.37n/a7
Feb ’25US$13.25
US$15.34
+15.8%
16.5%US$19.03US$11.42n/a7
Jan ’25US$11.57
US$15.63
+35.1%
14.3%US$18.51US$11.72n/a6
Dec ’24US$11.76
US$15.63
+32.9%
14.3%US$18.51US$11.72n/a6
Nov ’24US$11.10
US$15.14
+36.4%
14.9%US$17.95US$11.37n/a6
Oct ’24US$13.92
US$16.00
+15.0%
10.1%US$17.71US$13.08n/a5
Sep ’24US$14.97
US$15.96
+6.6%
9.9%US$17.99US$13.58n/a4
Aug ’24US$15.90
US$15.26
-4.0%
6.9%US$16.33US$13.59n/a4
Jul ’24US$12.68
US$14.17
+11.7%
4.5%US$14.92US$13.49n/a4
Jun ’24US$11.34
US$14.18
+25.0%
5.2%US$15.02US$13.24n/a4
May ’24US$12.97
US$14.50
+11.8%
5.3%US$15.40US$13.52US$12.404
Apr ’24US$13.64
US$13.64
-0.03%
6.1%US$15.00US$12.85US$14.584
Mar ’24US$13.29
US$12.96
-2.5%
1.9%US$13.27US$12.57US$14.554
Feb ’24US$11.69
US$12.96
+10.8%
1.9%US$13.27US$12.57US$13.254
Jan ’24US$10.47
US$12.66
+20.9%
6.2%US$13.53US$11.42US$11.574
Dec ’23US$11.16
US$12.26
+9.8%
7.6%US$13.03US$10.66US$11.764
Nov ’23US$11.00
US$12.26
+11.4%
7.6%US$13.03US$10.66US$11.104
Oct ’23US$10.75
US$12.15
+13.0%
8.0%US$13.03US$10.53US$13.924
Sep ’23US$10.20
US$11.86
+16.3%
6.9%US$12.63US$10.72US$14.973
Aug ’23US$11.21
US$11.44
+2.0%
10.4%US$12.87US$9.97US$15.903
Jul ’23US$11.09
US$11.28
+1.8%
10.0%US$12.43US$9.74US$12.683
Jun ’23US$10.27
US$11.89
+15.7%
5.7%US$12.61US$10.99US$11.343
May ’23US$9.83
US$11.53
+17.3%
3.6%US$11.99US$10.98US$12.973

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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