Ermenegildo Zegna N.V.

Informe acción NYSE:ZGN

Capitalización de mercado: US$1.9b

Ermenegildo Zegna Valoración

¿Está ZGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZGN ($7.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($4.88)

Muy por debajo del valor justo: ZGN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZGN?

Métrica clave: Como ZGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZGN?
Ratio PE17.9x
Ganancias€100.65m
Capitalización bursátil€1.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
OXM Oxford Industries
40.1x38.0%US$1.2b
GIII G-III Apparel Group
7x-1.4%US$1.3b
CRI Carter's
8.3x-6.1%US$1.9b
FIGS FIGS
78x36.3%US$835.5m
ZGN Ermenegildo Zegna
17.9x11.7%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZGN con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXJT JX Luxventure
2.9xn/aUS$8.79m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZGN 17.9xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de la industria US Luxury (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.53
US$10.45
+38.8%
21.5%US$14.20US$7.90n/a5
Nov ’25US$7.60
US$10.45
+37.5%
21.5%US$14.20US$7.90n/a5
Oct ’25US$9.28
US$12.24
+31.9%
26.9%US$17.00US$9.01n/a5
Sep ’25US$10.57
US$14.23
+34.7%
18.6%US$17.46US$10.48n/a5
Aug ’25US$10.95
US$13.99
+27.8%
19.5%US$17.25US$10.20n/a5
Jul ’25US$11.67
US$14.60
+25.1%
19.3%US$18.22US$10.21n/a5
Jun ’25US$12.32
US$14.71
+19.4%
19.5%US$18.37US$10.19n/a5
May ’25US$12.40
US$14.70
+18.5%
16.1%US$18.21US$10.50n/a7
Apr ’25US$14.58
US$15.16
+4.0%
16.1%US$18.99US$11.36n/a7
Mar ’25US$14.55
US$15.19
+4.4%
16.1%US$18.95US$11.37n/a7
Feb ’25US$13.25
US$15.34
+15.8%
16.5%US$19.03US$11.42n/a7
Jan ’25US$11.57
US$15.64
+35.2%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Dec ’24US$11.76
US$15.64
+33.0%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Nov ’24US$11.10
US$15.16
+36.6%
15.0%US$18.05US$11.37US$7.606
Oct ’24US$13.92
US$16.00
+14.9%
10.1%US$17.71US$13.08US$9.285
Sep ’24US$14.97
US$15.98
+6.7%
9.9%US$17.99US$13.58US$10.574
Aug ’24US$15.90
US$15.28
-3.9%
7.0%US$16.33US$13.59US$10.954
Jul ’24US$12.68
US$14.17
+11.7%
4.5%US$14.92US$13.49US$11.674
Jun ’24US$11.34
US$14.18
+25.0%
5.2%US$15.02US$13.24US$12.324
May ’24US$12.97
US$14.50
+11.8%
5.3%US$15.40US$13.52US$12.404
Apr ’24US$13.64
US$13.64
-0.03%
6.1%US$15.00US$12.85US$14.584
Mar ’24US$13.29
US$12.96
-2.5%
1.9%US$13.27US$12.57US$14.554
Feb ’24US$11.69
US$12.96
+10.8%
1.9%US$13.27US$12.57US$13.254
Jan ’24US$10.47
US$12.66
+20.9%
6.2%US$13.53US$11.42US$11.574
Dec ’23US$11.16
US$12.29
+10.1%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.764
Nov ’23US$11.00
US$12.29
+11.7%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.104

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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